32 % 주가 상승 후에도 시장은 여전히 NIO Inc. (NYSE :NIO)에 대한 확신이 부족할 수 있습니다.

(NYSE :NIO) 주식을 보유한 사람들은 지난 30일 동안 주가가 32% 반등했다는 사실에 안도할 수 있지만, 최근 투자자 포트폴리오에 발생한 피해를 복구하려면 계속 진행해야 합니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았고 주가는 그 기간 동안 여전히 34% 하락했습니다.

주가가 급등했지만, 미국 자동차 산업에서 거의 절반의 기업이 2배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 심지어 12배 이상의 P/S도 드물지 않기 때문에 NIO는 현재 1.5배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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NIO의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?

최근 대부분의 다른 기업보다 열등한 매출 성장으로 NIO는 상대적으로 부진했습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 P/S 비율의 성장을 억제하고 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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NIO의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

NIO가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 13%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 242%라는 뛰어난 증가율을 보였습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 분석가들이 예상한 대로 연간 26%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계가 연간 21% 성장에 그칠 것으로 예상되는 점을 고려할 때, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이러한 점을 고려할 때 NIO의 주가수익비율이 대부분의 다른 기업보다 낮다는 점이 특이합니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.

NIO의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

최근의 주가 급등은 NIO의 주가수익비율을 업계 중앙값에 가깝게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 일반적으로 저희는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

현재 NIO의 예상 매출 성장률이 다른 업계보다 높다는 점을 고려할 때 상당히 하락한 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. P/S 비율에 하방 압력을 가하는 몇 가지 주요 위험 요인이 있을 수 있습니다. 회사의 높은 성장 전망으로 인해 주가가 급락할 가능성은 낮아 보이지만 시장은 다소 주저하고 있는 것으로 보입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 NIO에서 두 가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 좋은 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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