US$67.00: 이것이 분석가들이 생각하는 XPEL, Inc. (NASDAQ :XPEL) 최신 결과 후의 가치

주주들은 지난주 이맘때 XPEL, Inc.(NASDAQ:XPEL)가 연간 실적을 제출했다는 사실을 눈치챘을 것입니다. 지난주 주가는 5.8% 하락한 52.98달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. XPEL의 매출은 3억 9,600만 달러로 예상치를 2.3% 상회했습니다. 법정 주당 순이익(EPS)은 1.91달러로 애널리스트 예상치에 약 2.3% 미치지 못했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 따라서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.

XPEL에 대한 최신 분석 보기

최근 실적 발표 후 XPEL을 담당하는 두 명의 애널리스트는 2024년에 미화 441.1백만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 수익이 11% 개선될 것입니다. 법정 주당 순이익은 2.13달러로 11% 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 4억 3,400만 달러의 매출과 2.33달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 이후 전반적인 분위기가 약간 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 약간 하향 조정했습니다.

평균 목표 주가는 31% 하락한 67.00달러로, 수익 전망치 하향 조정이 밸류에이션 추정치 하락과 관련이 있는 것으로 보입니다.

물론 이러한 예측을 바라보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 11%는 지난 5년간의 연평균 성장률 28%보다 훨씬 낮은 수치로, XPEL의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 60개 기업이 연간 9.8%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상되는 것과 비교해 보십시오. 예상되는 성장 둔화를 고려하면 XPEL은 더 넓은 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 XPEL에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 수익 예측에는 실질적인 변화가 없었으며 비즈니스는 여전히 전체 산업과 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 애널리스트들은 최근의 소식으로 인해 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌다는 점을 시사하며 목표 주가도 낮췄습니다.

이를 염두에 두면 XPEL에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2025년까지의 XPEL에 대한 분석가 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한 여기에서 XPEL의 대차 대조표에 대한 분석과 XPEL의 부채가 너무 많다고 생각하는지 여부에 대한 분석도 플랫폼에서 무료로 볼 수 있습니다.

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