주가가 27 % 상승한 후 Tesla, Inc. (NASDAQ :TSLA)에 대한 이야기를 말하지 않는 수익

(NASDAQ:TSLA) 주가는 지난 한 달 동안 27%라는 훌륭한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 최근의 상승에도 불구하고 연간 주가 수익률 4.1%는 그다지 인상적이지 않습니다.

주가가 급등했기 때문에 현재 테슬라는 67.2배의 주가수익비율(또는 "P/E")로 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있는데, 미국 전체 기업의 거의 절반이 18배 미만의 P/E 비율을 가지고 있고 심지어 10배 미만의 P/E도 드물지 않기 때문입니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.

최근 테슬라의 수익은 시장 수익이 역전되었음에도 불구하고 상승세를 보이고 있습니다. 투자자들은 테슬라가 시장의 역풍을 누구보다 잘 헤쳐나갈 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율이 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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성장이 높은 주가수익비율과 일치할까요?

테슬라처럼 가파른 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 시장을 압도하는 궤도에 올라섰을 때뿐입니다.

돌이켜보면 작년은 전년도와 거의 동일한 수치를 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 최근 3년 동안의 주당순이익은 단기적으로 고무적이지 않은 실적에도 불구하고 전체적으로 417%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 역할을 했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상한 대로 매년 9.1%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10%와 비슷한 수준입니다.

이런 점을 고려할 때 Tesla의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자는 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

핵심 사항

테슬라의 주가수익비율은 지난 한 달 동안 주가와 마찬가지로 고공행진하고 있습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

현재 테슬라의 예상 성장률이 더 넓은 시장과 일치하기 때문에 예상보다 높은 주가수익비율에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 향후 예상 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가가 불편합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.

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