2세대 비용 절감 및 CEO 메가 페이아웃 계획 발표 후 리비안(RIVN) 6.5% 상승

• 최근 Rivian은 2026년까지 2세대 플랫폼으로 재료비를 45% 절감하고, 2027년까지 조정 EBITDA를 플러스로 달성하며, 조지아 공장에서 생산 능력을 40만 대까지 확대한다는 계획을 발표했으며, CEO인 RJ Scaringe는 17,450주 이상을 매각하고 최대 46억 6천만 달러 상당의 새로운 성과연동형 보상 패키지를 받았습니다.
• 야심찬 장기 마진 및 잉여 현금 흐름 목표와 수익 및 주가 마일스톤에 긴밀히 연계된 Tesla식 CEO 급여 계획의 결합은 Rivian이 얼마나 빨리 비용 기반을 개선하고 생산을 확장하며 경영 인센티브를 주주 성과에 맞출 수 있을지에 대한 새로운 의문을 제기합니다.
• 이제 2세대 플랫폼에서 45%의 공격적인 재료비 절감 목표를 달성한 리비안의 기존 투자 스토리가 어떻게 재편될 수 있을지 살펴보겠습니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 30개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 기회가 남아 있다는 것입니다.

리비안 자동차 투자 내러티브 요약

현재 리비안을 소유하려면 현금 수요가 너무 많아지기 전에 빠른 매출 성장을 실행 가능한 규모의 전기차 비즈니스로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. 새로운 2세대 재료비 45% 절감 목표와 2027년 조정 EBITDA 목표는 이러한 믿음과 직결되어 있지만, 지속적인 높은 현금 소진과 신규 자본 수요로 인해 기존 주주가 희석될 수 있는 단기적인 위험을 제거하지는 못합니다.

미화 66억 달러의 DOE 대출을 통해 40만 대의 생산 능력을 추가하는 것을 목표로 하는 조지아 공장 계획은 리비안의 물량 및 비용 확장 스토리의 핵심에 자리하고 있습니다. 이는 2세대 이니셔티브와 동일한 촉매제를 강화하는 동시에 경쟁이 치열한 전기차 시장에서 R2 출시를 제공하고 그 용량을 효율적으로 채우는 데 실행 위험을 집중시킵니다.

그러나 비용 절감과 용량 확장은 서류상으로는 유망해 보이지만, 투자자들은 향후 자본 조달이 어떻게 이루어질 수 있는지에 대해서도 알고 있어야 합니다....

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리비안 오토모티브의 내러티브는 2028년까지 157억 달러의 매출과 7억 8,890만 달러의 수익을 예상합니다.

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