의 26 % 저렴한 가격은 수익과 조화를 유지합니다 (NASDAQ :RIVN).

리비안 오토모티브(NASDAQ:RIVN) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하며 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 지난 30일 동안 주가가 38% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 후에도 미국 자동차 산업의 거의 절반에 해당하는 기업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.5배 미만인 상황에서 리비안 오토모티브는 2.7배의 P/S 비율로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데는 이유가 있을 수 있으므로 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

리비안 오토모티브에 대한 최신 분석 보기

최근 리비안 오토모티브의 실적은 어땠나요?

리비안 오토모티브는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 증가하면서 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 시장에서는 이러한 형태가 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며, 따라서 주가수익비율도 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 궁금하다면 리비안 오토모티브에 대한무료 보고서를 확인해 보세요.

매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

리비안 오토모티브의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 거둔다는 것입니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 68%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 하지만 전체 매출은 3년 전과 비교하면 거의 증가하지 않았으며, 이는 이상적이지 않습니다. 따라서 최근 회사의 매출 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 분석가들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 34%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 매년 19% 성장하는 데 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이를 염두에 두면 리비안 오토모티브의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 예상하고 있으며 더 많은 주식을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

리비안 오토모티브의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

리비안 오토모티브의 주가 수익률은 최근 주가에 대해서는 말할 수 없지만 여전히 어느 정도 상승세를 보이고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 있습니다.

저희는 예상대로 리비안 오토모티브의 예상 매출 성장률이 다른 자동차 업계보다 높다는 점을 근거로 높은 P/S를 유지하고 있음을 확인했습니다. 주주들이 회사의 미래 수익에 대한 확신을 가지고 있는 것으로 보이며, 이것이 P/S를 지지하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 상황에서 주가가 단기간에 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 리비안 오토모티브에서 3가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

흑자를 내는 견실한 기업이 흥미롭다면 낮은 주가수익비율로 거래되고 있지만 수익 성장 가능성이 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요 .

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.