리비안 오토모티브 (NASDAQ :RIVN) 방금 연간 실적을 발표했습니다: 분석가들의 생각은 다음과 같습니다.

지난주 가장 큰 뉴스 중 하나는 최근 연간 실적 발표 이후 한 주 동안 주가가 21% 급락하여 어제 11.45달러로 마감한 리비안 오토모티브(NASDAQ:RIVN)의 주가가 어떻게 하락했는지였습니다. 매출은 50억 달러로 예상치를 6.3% 상회하는 등 전반적으로 긍정적인 결과를 보였습니다. 주당 4.69달러의 법정 손실은 애널리스트들이 예상했던 것과 거의 일치했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 이후 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.

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최신 실적을 고려할 때, 리비안 오토모티브의 애널리스트 27명의 컨센서스 전망치는 2025년에 53억 4천만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 7.5%의 만족스러운 매출 개선을 반영합니다. 손실은 작년보다 13% 줄어든 3.64달러로 억제될 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전에는 컨센서스가 51억 7천만 달러의 매출과 주당 3.55달러의 손실을 예상하고 있었습니다. 따라서 새로운 컨센서스 수치 이후 리비안 오토모티브에 대한 컨센서스가 엇갈리고 있는 것은 분명합니다. 애널리스트들은 매출 수치는 상향 조정했지만 주당 손실에 대한 기대치도 소폭 상향 조정했습니다.

컨센서스 목표 주가인 15.04달러에는 큰 변화가 없었으며, 매출 증가가 손실 증가에 대한 우려를 상쇄하기에 충분한 것으로 보입니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트들이 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 리비안 오토모티브에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 23.00달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 6.10달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 목표주가 범위가 이처럼 광범위하기 때문에 애널리스트들은 거의 확실하게 기본 비즈니스에서 매우 상반된 결과에 베팅하고 있습니다. 따라서 결국 이렇게 다양한 추정치의 평균에 불과한 컨센서스 목표가를 기준으로 의사 결정을 내리는 것은 좋은 생각이 아닐 수 있습니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 7.5% 성장할 것으로 예상되는 등 리비안 오토모티브의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 67%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 기업들은 연간 15%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려할 때, 리비안 오토모티브도 다른 업계 참여자들에 비해 성장 속도가 느릴 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

가장 주목해야 할 점은 내년 손실이 증가할 것이라는 예측으로, 리비안 오토모티브의 모든 것이 좋지 않을 수 있음을 시사합니다. 또한 내년도 매출 추정치는 다른 업계보다 더 느리게 성장할 것으로 예상됨에도 불구하고 상향 조정했습니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 리비안 오토모티브 애널리스트의 2027년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

여전히 위험이 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 리비안 오토 모티브에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 확인했습니다.

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