리비안 오토모티브(NASDAQ:RIVN) 주식을 보유한 분들은 지난 30일 동안 주가가 34% 반등했다는 사실에 안도할 수 있겠지만, 최근 투자자 포트폴리오에 끼친 피해를 복구하기 위해 계속 노력해야 합니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 32% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.
주가가 급등했기 때문에 미국 자동차 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1.1배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 리비안 오토모티브는 2.9배의 P/S 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데는 이유가 있을 수 있으므로 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
리비안 오토모티브의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
리비안 오토모티브는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 증가하면서 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 시장에서는 이러한 형태가 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며, 따라서 주가순자산비율도 상승할 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
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리비안 오토모티브가 높은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 뛰어넘는 인상적인 성장률을 기록해야 합니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 리비안 오토모티브는 20%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 이 놀라운 성과는 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 분석가들이 예상한 대로 매년 38%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면, 나머지 업계는 연간 15% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이런 점을 고려하면 리비안 오토모티브의 주가수익비율이 다른 기업들보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 지우고 싶어하지 않는 것 같습니다.
최종 결론
리비안 오토모티브의 주가순자산비율은 주가가 크게 상승한 이후 상승세를 보이고 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 밸류에이션 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대감을 가늠하는 데 있다고 할 수 있습니다.
예상했던 대로 리비안 오토모티브의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 매출 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
하지만 리비안 오토모티브는 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의해야 합니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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