최근 생산 이정표와 전년 대비 22% 상승세를 보인 리비안 이해하기

• 지금 리비안 오토모티브 주식이 정말 현명한 매수 기회인지 궁금하신가요? 수치와 최신 뉴스가 실제로 그 가치에 대해 무엇을 말하는지 분석해 보겠습니다.
• 주가는 지난 주 9.9%, 올해 들어 지금까지 22.1% 상승하는 등 눈에 띄게 상승했지만 장기 투자자들은 3년 동안 여전히 49.5% 하락한 것을 기억할 것입니다.
• 이 회사는 최근 전기 자동차 분야에서 새로운 생산 이정표와 파트너십을 발표하면서 시장의 주목을 받고 있으며, 이는 최근의 모멘텀을 촉진하는 데 도움이 되고 있습니다. 애널리스트와 업계 관계자들은 이것이 진정한 턴어라운드의 시작인지 면밀히 주시하고 있습니다.
• 현재 리비안의 밸류에이션 점수는 6점 만점에 0점으로, 저평가에 대한 어떤 점검도 통과하지 못했습니다. 몇 가지 인기 있는 가치 평가 접근법을 통해 이것이 무엇을 의미하는지 살펴보고, 리비안이 주목할 가치가 있는지 더 현명하게 평가하는 방법을 알아보도록 하겠습니다.

리비안 오토모티브는 밸류에이션 점검에서 0/6점에 불과했습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인해 보세요.

접근법 1: 리비안 오토모티브 할인현금흐름(DCF) 분석

할인 현금흐름(DCF) 모델은 회사의 미래 현금흐름을 예측하고 이를 다시 현재 가치로 할인하여 주식의 내재가치를 추정합니다. 이 접근 방식은 시장 추세나 멀티플이 아닌 기본 재무 성과에 초점을 맞추기 때문에 널리 사용됩니다.

리비안 오토모티브의 경우, 이 모델은 2단계 접근법을 기반으로 잉여현금흐름을 예측합니다. 최근 한 해 동안 이 회사의 잉여현금흐름은 약 -4억 4,200만 달러로, 지속적인 투자 단계에 있음을 강조합니다. 분석가들은 5년 후인 2029년에 마침내 흑자로 전환하여 약 4억 3,100만 달러의 잉여 현금 흐름이 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 향후 10년을 더 내다보면 현금 흐름 예상치는 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

이러한 성장 전망에도 불구하고 이 DCF 접근법을 통해 계산된 리비안 주식의 공정 가치는 2.54달러에 불과합니다. 현재 주가와 비교하면 536.3% 고평가된 것으로 분석됩니다. 이러한 현저한 차이는 시장이 여전히 리비안의 장기적인 궤도에 대해 매우 낙관적으로 보고 있으며, 현재 현금 흐름 예측이 뒷받침하는 수준을 훨씬 뛰어넘는 관점을 취하고 있음을 시사합니다.

결과: 과대평가

할인현금흐름(DCF) 분석에 따르면 리비안 오토모티브는 536.3% 고평가된 것으로 나타났습니다. 927개의 저평가된 주식을 발견하거나 나만의 스크리너를 만들어 더 나은 가치 기회를 찾아보세요.

리비안 오토모티브의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 리비안 오토모티브 가격 대비 매출액

매출 대비 주가수익비율(PS)은 투자자가 매출 1달러당 얼마를 지불하는지를 살펴보기 때문에 기업, 특히 아직 수익성이 일정하지 않은 기업의 가치를 평가하는 데 널리 사용되는 방법입니다. 가격 대비 수익 비율이 종종 주목을 받지만, 리비안과 같이 아직 생산량을 늘리고 미래 수익을 위해 노력하는 기업에는 PS가 더 신뢰할 수 있습니다. 투자자는 일반적으로 높은 성장 기대치가 더 높은 주가수익비율을 정당화한다는 점을 기억해야 합니다. 위험이 증가하거나 성장세가 약해지면 이 수치는 낮아질 것입니다.

현재 리비안은 3.40배의 PS 비율로 거래되고 있습니다. 전체 자동차 산업의 평균은 0.91배에 불과하며, 리비안의 피어 그룹은 1.22배입니다. 간단히 월스트리트의 독자적인 리비안만의 공정 배율은 1.95배로 계산됩니다. 이 공정 배율은 단순히 업계 평균이나 동종 업계와 비교하는 것 이상의 고급 벤치마크입니다. 이는 리비안의 예상 매출 성장률, 이익률 잠재력, 특정 리스크, 시가총액과 같은 중요한 요소를 고려하여 조정됩니다.

공정 배율을 우선시함으로써 투자자는 일반적인 시장 평균이 아닌 리비안의 고유한 프로필을 고려하여 리비안의 "정상" 배수가 어느 정도인지 맞춤형으로 파악할 수 있습니다. 이 경우 실제 주가순자산비율이 3.40배이고 공정비율이 1.95배이므로 리비안 주식은 조정된 공정가치보다 프리미엄을 받고 거래되고 있는 것으로 보입니다.

결과: 과대평가

PS 비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1433개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 리비안 자동차 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니, 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 미래 매출, 수익, 마진 등의 기대치를 공정 가치 추정치와 연결하여 회사에 대한 자신만의 스토리를 정의할 수 있는 간단하고 직관적인 도구입니다. 내러티브는 일어날 가능성이 있다고 생각하는 것과 그것이 회사의 가치에 의미하는 것 사이의 격차를 해소하여 의미 있고 개인적인 수치를 만들어 줍니다. Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 제공되는 내러티브는 수백만 명의 투자자가 변화하는 상황을 이해하고 주식이 현재 가격에 비해 저평가 또는 고평가되었는지 명확히 파악하는 데 널리 사용되고 있습니다.

내러티브는 뉴스나 수익이 발표될 때마다 자동으로 업데이트되므로 급변하는 시장에서도 관련성 있는 관점을 유지할 수 있습니다. 예를 들어, 리비안 오토모티브의 경우 한 투자자가 탄탄한 수요와 빠른 수익성을 기대하며 내러티브를 작성하고 적정 가치를 21.00달러로 설정할 수 있습니다. 좀 더 신중한 다른 투자자는 7.55달러에 가까운 공정 가치에 도달할 수 있습니다. 이러한 역동적인 접근 방식은 리서치를 실행 가능한 인사이트로 전환하여 자신만의 관점에 따라 매수, 보유 또는 매도 시기를 자신 있게 결정할 수 있도록 도와줍니다.

리비안 오토모티브에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

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