주식 분석

Mobileye Global Inc.(NASDAQ:MBLY)의 43% 주가 급락에 대해 아직 걱정하지 않는 이유

NasdaqGS:MBLY
Source: Shutterstock

(NASDAQ:MBLY) 주주들은 지난 한 달 동안 43%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 59%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 미국 자동차 부품 업계의 거의 절반에 해당하는 기업이 0.7배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 Mobileye Global이 7배의 주가순자산비율(또는 "P/S")을 가진 주식이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 이유는 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

Mobileye Global에 대한 최신 분석 보기

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2024년 8월 5일 기준 나스닥GS:MBLY 주가수익비율 비교

Mobileye Global의 최근 실적은 어떤가요?

대부분의 다른 회사가 긍정적인 매출 성장을 보이고 있는 반면, Mobileye Global은 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 실적이 더 나빠질 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 저조한 수익 실적이 모퉁이를 돌 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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Mobileye Global의 매출 성장이 충분히 예측되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 Mobileye Global이 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장률을 기록해야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 4.3%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 수익이 33%나 증가하는 놀라운 성과를 거두었습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 회사 입장에서는 충분히 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 애널리스트들이 예상하는 대로 연간 29%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면, 나머지 업계는 연간 17% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이러한 점을 고려할 때 Mobileye Global의 주가수익비율(P/S)이 다른 기업들보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며, 더 많은 주식을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

주가 급락은 Mobileye Global의 매우 높은 주가순자산비율을 낮추는 데 거의 영향을 미치지 않았습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

우리가 예상했던 대로, 애널리스트들의 전망치를 살펴본 결과, 모빌아이 글로벌의 우수한 매출 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 주주들이 회사의 미래 수익에 대한 확신을 갖고 있는 것으로 보이며, 이것이 P/S를 지지하고 있는 것으로 보입니다. 애널리스트들의 예측이 크게 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.

그렇긴 하지만, 저희의 투자 분석에서 Mobileye Global은 한 가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의해야 합니다.

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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.