Mobileye Global Inc. (NASDAQ :MBLY) 25%의 대규모 가격 상승에 대한 우려의 이유가 있습니다.

(NASDAQ:MBLY) 주식을 보유한 사람들은 지난 30일 동안 주가가 25% 반등했다는 사실에 안도할 수 있지만, 최근 투자자 포트폴리오에 발생한 피해를 복구하기 위해서는 계속 노력해야 합니다. 하지만 지난 한 달 동안의 주가 하락은 작년 한 해 동안의 58% 주가 하락을 개선하는 데 거의 도움이 되지 못했습니다.

주가가 급등했기 때문에 미국 자동차 부품 업계의 거의 절반에 해당하는 기업의 주가매출비율(또는 "P/S")이 0.6배 미만인 상황에서 7배의 P/S를 가진 Mobileye Global은 조사할 가치가 없는 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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모바일아이 글로벌의 실적 현황

최근 업계 평균보다 더 많이 후퇴하고 있는 매출로 인해 Mobileye Global은 매우 부진한 실적을 보이고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 수익 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하는 것을 막고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.

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Mobileye Global의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

Mobileye Global처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 올라섰을 때입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 저희는 회사의 매출이 10%대로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 최근 3년 동안의 수익이 감소한 것이지만, 그럼에도 불구하고 전체 수익은 30%나 증가했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매출 성장을 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 19%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 36%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 가운데, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 정보에 비추어 볼 때, 모빌아이 글로벌이 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이런 일이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이들 주주는 향후 실망할 가능성이 높습니다.

모빌아이 글로벌의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가 급등으로 인해 Mobileye Global의 P/S도 급등했습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

매출 전망이 그다지 밝지 않다는 점을 감안할 때 Mobileye Global이 이렇게 높은 P/S로 거래되는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 수익 전망이 약하면 주가가 하락할 위험이 훨씬 더 커져 주가순자산비율이 다시 하락할 것으로 예상됩니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 모빌아이 글로벌에 대해 주의해야 할 경고 신호도 한 가지 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 회사가 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 모음집을 참조하시기 바랍니다.

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