투자자들은 주가가 27 % 급등함에 따라 Li Auto Inc. (NASDAQ :LI) 전망에 만족하는 것으로 보입니다.

(NASDAQ:LI) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 27% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 더 넓은 관점에서 보면 지난 달만큼 강하지는 않지만 연간 16 %의 상승률도 상당히 합리적입니다.

미국 전체 기업의 거의 절반이 18배 미만의 주가수익비율을 가지고 있고 심지어 10배 미만의 주가수익비율도 드물지 않기 때문에 리 오토의 주가수익비율은 현재 26.2배로 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/E가 이 정도로 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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리 오토는 평균적으로 어느 정도 성장세를 보인 다른 기업들에 비해 수익이 감소하면서 최근 주가가 부진한 모습을 보이고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

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성장이 높은 주가수익비율과 일치할까요?

Li Auto와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 능가하는 실적을 보여야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

하지만 작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 32%까지 떨어졌습니다. 적어도 주당 순이익은 3년 전보다 완전히 후퇴하지는 않았는데, 이는 초기에 성장한 덕분입니다. 따라서 최근 회사의 수익 성장이 일관되지 않았다고 말하는 것이 타당합니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상하는 대로 연간 34%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 고려할 때 Li Auto의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주가에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

Li Auto의 P/E에 대한 결론

리오토의 주가는 올바른 방향으로 상승했지만 주가수익비율(P/E)도 상승했습니다. 일반적으로 우리는 가격 대비 수익 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 확립하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상했던 대로 리오토의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 리 오토에 대해 주의해야 할 경고 신호도 한 가지 발견했습니다.

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