폭스 팩토리 홀딩스 (NASDAQ :FOXF)에 저렴하게 들어가는 것은 가능하지 않습니다.

미국의 주가수익비율 중앙값이 약 17배로 비슷한 상황에서 폭스 팩토리 홀딩스(NASDAQ:FOXF)의 18.1배 주가수익비율(또는 "P/E")이 언급할 가치가 있다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/E 비율이 정당화되지 않으면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

최근 시장보다 더 많이 후퇴하고 있는 수익으로 폭스 팩토리 홀딩스는 매우 부진한 모습을 보이고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익 추세가 결국 시장의 다른 대부분과 비슷할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 적당하다는 것입니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 결정을 내리기 전에 수익 추세가 반전되기를 바랄 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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폭스 팩토리 홀딩에 성장이 있을까요?

폭스 팩토리 홀딩의 P/E 비율은 적당한 성장만 기대되는 기업, 그리고 중요한 것은 시장과 일치하는 성과를 낼 것으로 예상되는 기업에서 일반적으로 볼 수 있는 수준입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 41%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이로 인해 최근 3년 동안의 실적은 악화되었지만, 그럼에도 불구하고 전체 주당순이익은 28% 상승하는 데 성공했습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 수익 성장세는 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 8명의 애널리스트가 예상하는 수익 성장률은 마이너스 영역으로 향하고 있으며, 내년에는 38% 감소할 것으로 예상됩니다. 반면, 전체 시장은 11% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이러한 정보를 바탕으로 폭스 팩토리 홀딩이 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트 집단의 비관론을 거부하고 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것 같습니다. 이러한 수익 감소가 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

주가수익비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

폭스 팩토리 홀딩의 애널리스트 전망을 살펴본 결과, 수익 감소 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 수익이 역성장하는 등 전망이 좋지 않은 경우 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 적정 P/E를 낮춥니다. 이렇게 되면 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 폭스 팩토리 홀딩에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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