지난 한 달 동안 39%의 주가 하락으로 무언가 일어나기를 기다리던 Carbon Revolution Public Limited Company(NASDAQ:CREV) 주주들은 타격을 입었습니다. 최근의 주가 하락으로 주주들은 그 기간 동안 92%의 손실을 입은 비참한 12개월을 마무리하게 되었습니다.
주가가 크게 하락했음에도 불구하고 미국 자동차 부품 업계의 주가수익비율(P/S) 중간값이 약 0.7배인 것을 감안하면, 카본 레볼루션의 주가매출비율(또는 "P/S")이 0.4배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
최근 탄소 혁명은 어떤 성과를 거두었나요?
카본 레볼루션은 최근 대부분의 다른 회사보다 더 많은 수익을 올리고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 매출 실적이 약화될 것으로 예상하여 주가순자산비율이 상승하지 못하고 있는 것일 수도 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.
애널리스트들이 카본 레볼루션의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 전망하는지 궁금하신가요? 그렇다면 저희의 무료 보고서를 읽어보시기 바랍니다.수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?
카본 레볼루션의 P/S 비율은 보통 수준의 성장이 예상되며, 중요한 것은 업계와 비슷한 수준의 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.
작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 42%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 59% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭했다고 말할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 다루는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 31% 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 8.9% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이러한 점을 고려할 때, 카본 레볼루션의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 비슷하다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 회의적인 반응을 보이며 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
카본 레볼루션의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?
주가가 절벽 아래로 떨어지면서 카본 레볼루션의 주가순자산비율은 다른 자동차 부품 산업과 비슷한 수준으로 하락한 것으로 보입니다. 일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 사용하는 것을 선호합니다.
카본 레볼루션의 애널리스트 예측을 살펴보면 우수한 매출 전망이 예상했던 것만큼 주가수익비율을 끌어올리지 못하고 있음을 알 수 있습니다. 아마도 수익 전망의 불확실성 때문에 다른 업계와 일관된 P/S 비율을 유지하고 있는 것 같습니다. 적어도 가격 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 어느 정도 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
또한 탄소 혁명에 대한 5가지 경고 신호 (이 중 3가지가 마음에 들지 않습니다!)를 고려해야 한다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.