Wan Hai Lines Ltd.

TWSE:2615 주식 리포트

시가총액: NT$231.5b

Wan Hai Lines 가치 평가

2615이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 2615의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

NT$52.79
Fair Value
54.0% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: 2615 ( NT$81.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$52.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2615 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

2615의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 2615는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 2615의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 2615의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
2615의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율6.7x
이익NT$34.23b
시가총액NT$231.51b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

2615의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 2615의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균10.1x
2609 Yang Ming Marine Transport
6.8x-47.24%NT$187.5b
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
4.3x-34.09%NT$401.6b
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
15.7x19.78%NT$46.5b
2606 U-Ming Marine Transport
13.8x10.00%NT$45.4b
2615 Wan Hai Lines
6.7x-50.83%NT$231.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 2615은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

2615의 PE 비율은 Asian Shipping 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
2615 6.7x업계 평균 10.3xNo. of Companies24PE0816243240+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2615 은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 TW Shipping 업계 평균(9.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

2615의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2615 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.7x
공정 PE 비율4.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2615 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(4.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(6.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 2615에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NT$81.30
NT$80.00
-1.60%
17.68%NT$90.00NT$60.00n/a3
Nov ’26NT$82.10
NT$80.00
-2.56%
17.68%NT$90.00NT$60.00n/a3
Oct ’26NT$74.10
NT$80.00
+7.96%
17.68%NT$90.00NT$60.00n/a3
Sep ’26NT$81.40
NT$80.00
-1.72%
17.68%NT$90.00NT$60.00n/a3
Aug ’26NT$90.20
NT$122.00
+35.25%
27.83%NT$169.00NT$90.00n/a3
Jul ’26NT$91.20
NT$125.00
+37.06%
26.30%NT$169.00NT$90.00n/a3
Jun ’26NT$108.00
NT$105.33
-2.47%
10.55%NT$116.00NT$90.00n/a3
May ’26NT$82.50
NT$89.00
+7.88%
1.59%NT$90.00NT$87.00n/a3
Apr ’26NT$81.90
NT$83.80
+2.32%
10.46%NT$90.00NT$71.40n/a3
Mar ’26NT$84.00
NT$71.33
-15.08%
27.69%NT$90.00NT$44.00n/a3
Feb ’26n/a
NT$71.33
0%
27.69%NT$90.00NT$44.00n/a3
Jan ’26NT$81.10
NT$71.33
-12.04%
27.69%NT$90.00NT$44.00n/a3
Dec ’25NT$83.00
NT$71.33
-14.06%
27.69%NT$90.00NT$44.00n/a3
Nov ’25NT$94.20
NT$71.33
-24.27%
27.69%NT$90.00NT$44.00NT$82.103
Oct ’25NT$99.20
NT$71.33
-28.09%
27.69%NT$90.00NT$44.00NT$74.103
Sep ’25NT$82.90
NT$71.33
-13.95%
27.69%NT$90.00NT$44.00NT$81.403
Aug ’25NT$79.70
NT$71.33
-10.50%
27.69%NT$90.00NT$44.00NT$90.203
Jul ’25NT$86.00
NT$85.25
-0.87%
29.34%NT$111.00NT$44.00NT$91.204
Jun ’25NT$79.70
NT$81.00
+1.63%
26.51%NT$96.00NT$44.00NT$108.004
Nov ’24NT$46.40
NT$53.50
+15.30%
23.36%NT$66.00NT$41.00NT$94.202
NT$80
Fair Value
1.6% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/17 11:03
종가2025/11/17 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Wan Hai Lines Ltd.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jonathan WindhamBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Yayue HsuehCapital Securities Corporation