Wan Hai Lines Ltd.

TWSE:2615 주식 보고서

시가총액: NT$279.8b

Wan Hai Lines 가치 평가

2615 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2615 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$8.92
Fair Value
1.0k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: 2615 ( NT$99.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$8.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2615 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2615 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2615 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2615 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2615 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2615 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.4x
수익NT$51.52b
시가총액NT$279.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2615 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2615 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.1x
2609 Yang Ming Marine Transport
4.1x-93.00%NT$254.9b
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
3x-42.95%NT$449.2b
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
10.5x8.95%NT$42.1b
2606 U-Ming Marine Transport
11x8.67%NT$43.0b
2615 Wan Hai Lines
5.4x-54.44%NT$279.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 2615은 Price-To-Earnings 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2615 의 PE 비율은 Asian Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2615 5.4x업계 평균 10.0xNo. of Companies18PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2615 은 Price-To-Earnings 5.4 TW Shipping 업계 평균( 9.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2615 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2615 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.4x
공정 PE 비율4.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2615 5.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 4.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2615 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$99.70
NT$105.33
+5.65%
10.55%NT$116.00NT$90.00n/a3
Jun ’26NT$108.00
NT$105.33
-2.47%
10.55%NT$116.00NT$90.00n/a3
May ’26NT$82.50
NT$89.00
+7.88%
1.59%NT$90.00NT$87.00n/a3
Apr ’26NT$81.90
NT$83.80
+2.32%
10.46%NT$90.00NT$71.40n/a3
Mar ’26NT$84.00
NT$71.33
-15.08%
27.69%NT$90.00NT$44.00n/a3
Feb ’26n/a
NT$71.33
0%
27.69%NT$90.00NT$44.00n/a3
Jan ’26NT$81.10
NT$71.33
-12.04%
27.69%NT$90.00NT$44.00n/a3
Dec ’25NT$83.00
NT$71.33
-14.06%
27.69%NT$90.00NT$44.00n/a3
Nov ’25NT$94.20
NT$71.33
-24.27%
27.69%NT$90.00NT$44.00n/a3
Oct ’25NT$99.20
NT$71.33
-28.09%
27.69%NT$90.00NT$44.00n/a3
Sep ’25NT$82.90
NT$71.33
-13.95%
27.69%NT$90.00NT$44.00n/a3
Aug ’25NT$79.70
NT$71.33
-10.50%
27.69%NT$90.00NT$44.00n/a3
Jul ’25NT$86.00
NT$85.25
-0.87%
29.34%NT$111.00NT$44.00n/a4
Jun ’25NT$79.70
NT$81.00
+1.63%
26.51%NT$96.00NT$44.00NT$108.004
Nov ’24NT$46.40
NT$53.50
+15.30%
23.36%NT$66.00NT$41.00NT$94.202
Oct ’24NT$48.30
NT$53.50
+10.77%
23.36%NT$66.00NT$41.00NT$99.202
Sep ’24NT$44.90
NT$53.50
+19.15%
23.36%NT$66.00NT$41.00NT$82.902
Aug ’24NT$51.10
NT$54.50
+6.65%
21.10%NT$66.00NT$43.00NT$79.702
Jul ’24NT$59.00
NT$54.50
-7.63%
21.10%NT$66.00NT$43.00NT$86.002
Jun ’24NT$57.10
NT$54.50
-4.55%
21.10%NT$66.00NT$43.00NT$79.702
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NT$105.33
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/21 21:14
장 마감 주가2025/06/20 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Wan Hai Lines Ltd. 21 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jonathan WindhamBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Yayue HsuehCapital Securities Corporation