Wan Hai Lines Ltd.

TWSE:2615 주식 보고서

시가총액: NT$234.9b

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Wan Hai Lines 가치 평가

2615 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2615 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2615 ( NT$92 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$29.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2615 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2615 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

2615 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.2x
기업 가치/EBITDA28.3x
PEG 비율18.2x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2615 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2615 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.2x
2609 Yang Ming Marine Transport
1.7x-0.5%NT$252.5b
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
1.3x1.0%NT$395.6b
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
2.8xn/aNT$52.7b
2606 U-Ming Marine Transport
3.1x7.6%NT$48.2b
2615 Wan Hai Lines
2.3x4.6%NT$234.9b

Price-To-Sales 대 피어: 2615은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2615 의 PE 비율은 Asian Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 2615 은 Asian Shipping 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Shipping 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

2615 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

2615 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.3x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 2615 2.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2615 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$83.70
NT$85.25
+1.9%
29.3%NT$111.00NT$44.00n/a4
Jun ’25NT$79.70
NT$81.00
+1.6%
26.5%NT$96.00NT$44.00n/a4
Nov ’24NT$46.40
NT$53.50
+15.3%
23.4%NT$66.00NT$41.00n/a2
Oct ’24NT$48.30
NT$53.50
+10.8%
23.4%NT$66.00NT$41.00n/a2
Sep ’24NT$44.90
NT$53.50
+19.2%
23.4%NT$66.00NT$41.00n/a2
Aug ’24NT$51.10
NT$54.50
+6.7%
21.1%NT$66.00NT$43.00n/a2
Jul ’24NT$59.00
NT$54.50
-7.6%
21.1%NT$66.00NT$43.00NT$86.002
Jun ’24NT$57.10
NT$54.50
-4.6%
21.1%NT$66.00NT$43.00NT$79.702
May ’24NT$65.00
NT$58.00
-10.8%
13.8%NT$66.00NT$50.00NT$50.702
Apr ’24NT$68.50
NT$61.00
-10.9%
18.0%NT$72.00NT$50.00NT$44.552
Mar ’24NT$78.60
NT$62.50
-20.5%
15.2%NT$72.00NT$53.00NT$49.902
Feb ’24NT$76.70
NT$62.50
-18.5%
15.2%NT$72.00NT$53.00NT$49.652
Jan ’24NT$80.10
NT$95.58
+19.3%
49.6%NT$161.74NT$53.00NT$55.003
Dec ’23NT$75.30
NT$95.58
+26.9%
49.6%NT$161.74NT$53.00NT$48.653
Nov ’23NT$66.00
NT$96.58
+46.3%
48.2%NT$161.74NT$56.00NT$46.403
Oct ’23NT$66.80
NT$95.68
+43.2%
40.3%NT$161.74NT$67.00NT$48.304
Sep ’23NT$83.70
NT$131.52
+57.1%
23.4%NT$161.74NT$83.48NT$44.904
Aug ’23NT$107.50
NT$131.52
+22.3%
23.4%NT$161.74NT$83.48NT$51.104
Jul ’23NT$96.52
NT$131.52
+36.3%
23.4%NT$161.74NT$83.48NT$59.004

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y