Genius Electronic Optical Co.,Ltd.

TWSE:3406 주식 보고서

시가총액: NT$54.8b

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Genius Electronic OpticalLtd 가치 평가

3406 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3406 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3406 ( NT$637 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$1007.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3406 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3406 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

3406 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.1x
기업 가치/EBITDA5.4x
PEG 비율-1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3406 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3406 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.3x
6805 Fositek
67.8x48.1%NT$56.6b
3023 SINBON Electronics
21.3x12.0%NT$72.1b
2492 Walsin Technology
20.9xn/aNT$52.4b
2313 Compeq Manufacturing
15.2x30.0%NT$81.4b
3406 Genius Electronic OpticalLtd
11.4x-10.9%NT$54.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 3406은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3406 의 PE 비율은 TW Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a23.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a23.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3406 은 Price-To-Earnings 18.3 TW Electronic 업계 평균( 24.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3406 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3406 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.4x
공정 PE 비율11.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3406 14.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3406 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$484.50
NT$593.86
+22.6%
19.3%NT$800.00NT$435.00n/a7
Sep ’25NT$565.00
NT$568.14
+0.6%
19.8%NT$800.00NT$435.00n/a7
Aug ’25NT$528.00
NT$544.57
+3.1%
20.7%NT$800.00NT$435.00n/a7
Jul ’25NT$656.00
NT$547.00
-16.6%
14.9%NT$700.00NT$435.00n/a6
Jun ’25NT$530.00
NT$511.71
-3.5%
8.2%NT$582.00NT$435.00n/a7
May ’25NT$441.00
NT$449.57
+1.9%
13.2%NT$500.00NT$315.00n/a7
Apr ’25NT$489.50
NT$449.57
-8.2%
13.2%NT$500.00NT$315.00n/a7
Mar ’25NT$426.00
NT$415.17
-2.5%
16.2%NT$500.00NT$315.00n/a6
Feb ’25NT$395.00
NT$407.67
+3.2%
15.3%NT$500.00NT$315.00n/a6
Jan ’25NT$420.50
NT$403.71
-4.0%
14.5%NT$500.00NT$315.00n/a7
Dec ’24NT$394.50
NT$407.63
+3.3%
13.7%NT$500.00NT$315.00n/a8
Nov ’24NT$385.50
NT$398.88
+3.5%
18.2%NT$500.00NT$275.00n/a8
Oct ’24NT$368.00
NT$398.88
+8.4%
18.2%NT$500.00NT$275.00NT$484.508
Sep ’24NT$383.50
NT$401.38
+4.7%
18.4%NT$500.00NT$275.00NT$565.008
Aug ’24NT$402.00
NT$399.13
-0.7%
18.1%NT$500.00NT$285.00NT$528.008
Jul ’24NT$396.00
NT$399.13
+0.8%
18.1%NT$500.00NT$285.00NT$656.008
Jun ’24NT$406.00
NT$400.38
-1.4%
17.6%NT$500.00NT$285.00NT$530.008
May ’24NT$370.50
NT$397.88
+7.4%
18.0%NT$500.00NT$285.00NT$441.008
Apr ’24NT$385.50
NT$398.50
+3.4%
17.8%NT$500.00NT$285.00NT$489.508
Mar ’24NT$394.50
NT$416.50
+5.6%
20.2%NT$550.00NT$285.00NT$426.008
Feb ’24NT$374.00
NT$416.50
+11.4%
20.2%NT$550.00NT$285.00NT$395.008
Jan ’24NT$335.50
NT$440.88
+31.4%
17.1%NT$550.00NT$285.00NT$420.508
Dec ’23NT$400.50
NT$440.88
+10.1%
17.1%NT$550.00NT$285.00NT$394.508
Nov ’23NT$302.00
NT$456.63
+51.2%
21.9%NT$600.00NT$285.00NT$385.508
Oct ’23NT$345.50
NT$457.38
+32.4%
21.8%NT$600.00NT$285.00NT$368.008

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y