SINBON Electronics Co., Ltd.

TWSE:3023 주식 보고서

시가총액: NT$62.2b

SINBON Electronics 가치 평가

3023 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3023 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3023 ( NT$259 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$239.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3023 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3023 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3023 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3023 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3023 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3023 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.5x
수익NT$3.40b
시가총액NT$62.18b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3023 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3023 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.4x
6805 Fositek
56.2x57.2%NT$55.3b
3406 Genius Electronic OpticalLtd
12.4x-4.6%NT$57.2b
2313 Compeq Manufacturing
15.3x18.4%NT$83.9b
6121 Simplo Technology
13.8x11.9%NT$72.9b
3023 SINBON Electronics
18.3x8.1%NT$62.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 3023은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3023 의 PE 비율은 TW Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3023 18.5x업계 평균 23.5xNo. of Companies50PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3023 은 Price-To-Earnings 18.3 TW Electronic 업계 평균( 23.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3023 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3023 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.5x
공정 PE 비율16x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3023 18.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3023 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$261.50
NT$310.56
+18.8%
6.6%NT$350.00NT$290.00n/a9
Dec ’25NT$255.50
NT$326.11
+27.6%
7.1%NT$360.00NT$290.00n/a9
Nov ’25NT$266.50
NT$338.56
+27.0%
9.0%NT$400.00NT$290.00n/a9
Oct ’25NT$295.50
NT$349.78
+18.4%
8.6%NT$400.00NT$306.00n/a9
Sep ’25NT$297.00
NT$352.88
+18.8%
9.2%NT$400.00NT$306.00n/a8
Aug ’25NT$323.00
NT$350.00
+8.4%
9.4%NT$400.00NT$306.00n/a8
Jul ’25NT$294.50
NT$346.33
+17.6%
9.5%NT$400.00NT$306.00n/a9
Jun ’25NT$294.00
NT$345.78
+17.6%
9.6%NT$400.00NT$306.00n/a9
May ’25NT$281.00
NT$345.78
+23.1%
9.6%NT$400.00NT$306.00n/a9
Apr ’25NT$283.00
NT$337.13
+19.1%
8.7%NT$395.00NT$306.00n/a8
Mar ’25NT$266.00
NT$340.38
+28.0%
8.6%NT$395.00NT$306.00n/a8
Feb ’25NT$259.00
NT$340.38
+31.4%
8.6%NT$395.00NT$306.00n/a8
Jan ’25NT$299.00
NT$355.38
+18.9%
9.7%NT$420.00NT$306.00n/a8
Dec ’24NT$291.50
NT$363.63
+24.7%
8.6%NT$420.00NT$306.00NT$255.508
Nov ’24NT$271.00
NT$365.57
+34.9%
9.1%NT$420.00NT$306.00NT$266.507
Oct ’24NT$323.50
NT$371.14
+14.7%
8.7%NT$410.00NT$306.00NT$295.507
Sep ’24NT$313.00
NT$370.13
+18.3%
8.4%NT$410.00NT$306.00NT$297.008
Aug ’24NT$326.00
NT$370.13
+13.5%
8.4%NT$410.00NT$306.00NT$323.008
Jul ’24NT$369.50
NT$361.22
-2.2%
8.0%NT$400.00NT$306.00NT$294.509
Jun ’24NT$355.50
NT$361.22
+1.6%
8.0%NT$400.00NT$306.00NT$294.009
May ’24NT$340.00
NT$361.22
+6.2%
8.0%NT$400.00NT$306.00NT$281.009
Apr ’24NT$342.00
NT$343.56
+0.5%
6.1%NT$380.00NT$306.00NT$283.009
Mar ’24NT$295.00
NT$327.67
+11.1%
5.5%NT$360.00NT$300.00NT$266.009
Feb ’24NT$286.50
NT$326.56
+14.0%
5.0%NT$350.00NT$300.00NT$259.009
Jan ’24NT$275.00
NT$323.90
+17.8%
5.4%NT$350.00NT$295.00NT$299.0010
Dec ’23NT$267.00
NT$321.00
+20.2%
5.0%NT$350.00NT$295.00NT$291.509

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 11:33
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SINBON Electronics Co., Ltd. 15 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jimmy HuangBNP Paribas Securities (Asia)
Meizhen WangCapital Securities Corporation
Carrie LiuCitigroup Inc