Advanced Wireless Semiconductor Company

TPEX:8086 주식 리포트

시가총액: NT$20.4b

Advanced Wireless Semiconductor 가치 평가

8086이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 8086의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

NT$37.89
Fair Value
174.5% 고평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8086 ( NT$104 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$37.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8086 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

8086의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 8086는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 8086의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 8086의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
8086의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율49.2x
이익NT$415.65m
시가총액NT$20.44b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

8086의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 8086의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19x
3014 ITE Tech
12.6xn/aNT$19.8b
3227 PixArt Imaging
16.1x8.35%NT$30.7b
8016 Sitronix Technology
12.9xn/aNT$21.3b
8028 Phoenix Silicon International
34.6xn/aNT$26.2b
8086 Advanced Wireless Semiconductor
49.2x28.69%NT$20.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 8086은 Price-To-Earnings 비율(49.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

8086의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
8086 49.2x업계 평균 28.7xNo. of Companies30PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8086 은 TW Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(49.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(28.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

8086의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8086 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49.2x
공정 PE 비율28.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8086 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(28.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(49.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 8086에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NT$93.60
NT$118.86
+26.98%
25.27%NT$152.00NT$65.00n/a7
Nov ’26NT$111.00
NT$116.14
+4.63%
25.63%NT$148.00NT$65.00n/a7
Oct ’26NT$113.00
NT$116.14
+2.78%
25.63%NT$148.00NT$65.00n/a7
Sep ’26NT$112.00
NT$105.33
-5.95%
23.49%NT$140.00NT$65.00n/a6
Aug ’26NT$102.50
NT$87.00
-15.12%
14.08%NT$100.00NT$65.00n/a6
Jul ’26NT$78.30
NT$99.71
+27.35%
13.58%NT$124.00NT$80.00n/a7
Jun ’26NT$78.00
NT$100.00
+28.21%
13.14%NT$124.00NT$82.00n/a7
May ’26NT$75.60
NT$104.86
+38.70%
11.57%NT$124.00NT$86.00n/a7
Apr ’26NT$86.20
NT$104.86
+21.64%
11.57%NT$124.00NT$86.00n/a7
Mar ’26NT$99.10
NT$104.86
+5.81%
11.57%NT$124.00NT$86.00n/a7
Feb ’26n/a
NT$107.71
0%
10.83%NT$124.00NT$90.00n/a7
Jan ’26NT$110.50
NT$107.71
-2.52%
10.83%NT$124.00NT$90.00n/a7
Dec ’25NT$101.00
NT$121.29
+20.08%
22.33%NT$168.00NT$90.00n/a7
Nov ’25NT$95.20
NT$130.57
+37.15%
17.73%NT$168.00NT$96.00NT$111.007
Oct ’25NT$106.00
NT$140.50
+32.55%
12.36%NT$168.00NT$115.00NT$113.006
Sep ’25NT$115.00
NT$145.17
+26.23%
11.03%NT$168.00NT$115.00NT$112.006
Aug ’25NT$111.00
NT$166.00
+49.55%
9.42%NT$195.00NT$151.00NT$102.506
Jul ’25NT$139.00
NT$173.60
+24.89%
11.21%NT$195.00NT$151.00NT$78.305
Jun ’25NT$125.50
NT$158.40
+26.22%
16.13%NT$195.00NT$119.00NT$78.005
May ’25NT$138.00
NT$158.40
+14.78%
16.13%NT$195.00NT$119.00NT$75.605
Apr ’25NT$146.00
NT$165.60
+13.42%
16.58%NT$195.00NT$119.00NT$86.205
Mar ’25NT$149.00
NT$149.80
+0.54%
16.92%NT$175.00NT$119.00NT$99.105
Feb ’25NT$124.50
NT$137.40
+10.36%
11.28%NT$155.00NT$119.00n/a5
Jan ’25NT$131.00
NT$142.40
+8.70%
15.96%NT$180.00NT$119.00NT$110.505
Dec ’24NT$137.50
NT$141.00
+2.55%
12.54%NT$159.00NT$119.00NT$101.005
Nov ’24NT$112.50
NT$123.40
+9.69%
6.81%NT$135.00NT$112.00NT$95.205
NT$118.86
Fair Value
12.5% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 08:11
종가2025/11/20 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Advanced Wireless Semiconductor Company는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Changrong ChenCapital Securities Corporation
Kuan-Chao WangGoldman Sachs
Yu-Pin HsiaHSBC