Advanced Wireless Semiconductor Company

TPEX:8086 주식 보고서

시가총액: NT$18.0b

Advanced Wireless Semiconductor 가치 평가

8086 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8086 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8086 ( NT$93.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$241.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8086 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8086 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

8086 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.8x
기업 가치/EBITDA12.5x
PEG 비율2.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8086 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8086 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.1x
6679 Zilltek Technology
37.5x22.3%NT$18.9b
3545 FocalTech Systems
45.2x19.5%NT$18.5b
8081 Global Mixed-Mode Technology
12.6x2.6%NT$19.5b
8131 Formosa Advanced Technologies
21.2xn/aNT$14.7b
8086 Advanced Wireless Semiconductor
26.2x9.4%NT$18.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 8086은 Price-To-Earnings 비율(26.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8086 의 PE 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8086 은 Price-To-Earnings 26.2 TW Semiconductor 업계 평균( 30.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8086 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8086 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.2x
공정 PE 비율19.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8086 26.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8086 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$93.40
NT$127.14
+36.1%
21.0%NT$168.00NT$91.00n/a7
Oct ’25NT$106.00
NT$140.50
+32.5%
12.4%NT$168.00NT$115.00n/a6
Sep ’25NT$115.00
NT$145.17
+26.2%
11.0%NT$168.00NT$115.00n/a6
Aug ’25NT$111.00
NT$166.00
+49.5%
9.4%NT$195.00NT$151.00n/a6
Jul ’25NT$139.00
NT$173.60
+24.9%
11.2%NT$195.00NT$151.00n/a5
Jun ’25NT$125.50
NT$158.40
+26.2%
16.1%NT$195.00NT$119.00n/a5
May ’25NT$138.00
NT$158.40
+14.8%
16.1%NT$195.00NT$119.00n/a5
Apr ’25NT$146.00
NT$165.60
+13.4%
16.6%NT$195.00NT$119.00n/a5
Mar ’25NT$149.00
NT$149.80
+0.5%
16.9%NT$175.00NT$119.00n/a5
Feb ’25NT$124.50
NT$137.40
+10.4%
11.3%NT$155.00NT$119.00n/a5
Jan ’25NT$131.00
NT$142.40
+8.7%
16.0%NT$180.00NT$119.00n/a5
Dec ’24NT$137.50
NT$141.00
+2.5%
12.5%NT$159.00NT$119.00n/a5
Nov ’24NT$112.50
NT$123.40
+9.7%
6.8%NT$135.00NT$112.00NT$95.205
Oct ’24NT$107.50
NT$124.75
+16.0%
14.7%NT$147.00NT$98.00NT$106.004
Sep ’24NT$100.00
NT$90.67
-9.3%
6.0%NT$98.00NT$85.00NT$115.003
Aug ’24NT$92.50
NT$78.00
-15.7%
16.5%NT$89.00NT$60.00NT$111.003
Jul ’24NT$90.30
NT$78.00
-13.6%
16.5%NT$89.00NT$60.00NT$139.003
Jun ’24NT$84.10
NT$72.67
-13.6%
12.4%NT$80.00NT$60.00NT$125.503
May ’24NT$82.80
NT$72.67
-12.2%
12.4%NT$80.00NT$60.00NT$138.003
Apr ’24NT$87.20
NT$72.67
-16.7%
12.4%NT$80.00NT$60.00NT$146.003
Mar ’24NT$77.10
NT$59.33
-23.0%
26.2%NT$78.00NT$40.00NT$149.003
Feb ’24NT$77.90
NT$59.33
-23.8%
26.2%NT$78.00NT$40.00NT$124.503
Jan ’24NT$68.10
NT$52.33
-23.2%
16.8%NT$60.00NT$40.00NT$131.003
Dec ’23NT$75.40
NT$55.67
-26.2%
22.1%NT$70.00NT$40.00NT$137.503
Nov ’23NT$63.10
NT$55.67
-11.8%
22.1%NT$70.00NT$40.00NT$112.503

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y