LandMark Optoelectronics Corporation

TPEX:3081 주식 보고서

시가총액: NT$34.1b

LandMark Optoelectronics 가치 평가

3081 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3081 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3081 ( NT$356 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$107.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3081 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3081 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3081 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3081 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3081 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3081 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율27.1x
판매NT$1.22b
시가총액NT$34.10b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3081 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3081 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균13.4x
6548 Chang Wah Technology
2.8x8.9%NT$32.3b
3563 Machvision
19.6xn/aNT$22.1b
2455 Visual Photonics Epitaxy
8.7x15.5%NT$29.8b
7734 AblePrint Technology
22.6xn/aNT$35.5b
3081 LandMark Optoelectronics
27.1x40.7%NT$34.1b

Price-To-Sales 대 피어: 3081은 Price-To-Sales 비율(27.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3081 의 PS 비율은 TW Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
6196 Marketech International
0.5x8.6%US$927.39m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$270.64m
4967 Team Group
0.3x-13.1%US$215.98m
8096 CoAsia Electronics
0.2xn/aUS$172.87m
3081 27.1x업계 평균 3.5xNo. of Companies41PS02.44.87.29.612+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3081 은 TW Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 27.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 3.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3081 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3081 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율27.1x
공정 PS 비율5.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3081 27.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3081 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$357.50
NT$330.40
-7.6%
34.4%NT$500.00NT$200.00n/a5
Nov ’25NT$343.00
NT$330.40
-3.7%
34.4%NT$500.00NT$200.00n/a5
Oct ’25NT$325.00
NT$110.64
-66.0%
18.7%NT$135.00NT$78.20n/a5
Sep ’25NT$175.00
NT$110.64
-36.8%
18.7%NT$135.00NT$78.20n/a5
Aug ’25NT$124.50
NT$124.00
-0.4%
18.3%NT$145.00NT$80.00n/a5
Jul ’25NT$160.50
NT$111.60
-30.5%
15.0%NT$130.00NT$80.00n/a5
Jun ’25NT$134.50
NT$111.60
-17.0%
15.0%NT$130.00NT$80.00n/a5
May ’25NT$137.00
NT$111.60
-18.5%
15.0%NT$130.00NT$80.00n/a5
Apr ’25NT$144.50
NT$111.00
-23.2%
14.4%NT$125.00NT$80.00n/a5
Mar ’25NT$158.50
NT$111.00
-30.0%
14.4%NT$125.00NT$80.00n/a5
Feb ’25NT$118.00
NT$117.67
-0.3%
22.1%NT$168.00NT$80.00n/a6
Jan ’25NT$106.00
NT$106.87
+0.8%
32.2%NT$168.00NT$62.20n/a6
Dec ’24NT$108.00
NT$106.87
-1.0%
32.2%NT$168.00NT$62.20n/a6
Nov ’24NT$95.00
NT$106.87
+12.5%
32.2%NT$168.00NT$62.20NT$343.006
Oct ’24NT$117.00
NT$115.08
-1.6%
29.0%NT$168.00NT$72.50NT$325.006
Sep ’24NT$107.50
NT$115.08
+7.1%
29.0%NT$168.00NT$72.50NT$175.006
Aug ’24NT$106.50
NT$121.75
+14.3%
27.6%NT$168.00NT$72.50NT$124.506
Jul ’24NT$102.00
NT$106.20
+4.1%
25.7%NT$145.00NT$78.00NT$160.505
Jun ’24NT$105.00
NT$106.20
+1.1%
25.7%NT$145.00NT$78.00NT$134.505
May ’24NT$101.00
NT$106.20
+5.1%
25.7%NT$145.00NT$78.00NT$137.005
Apr ’24NT$132.50
NT$150.00
+13.2%
12.0%NT$170.00NT$128.00NT$144.505
Mar ’24NT$131.00
NT$148.33
+13.2%
11.3%NT$170.00NT$128.00NT$158.506
Feb ’24NT$128.00
NT$143.33
+12.0%
9.6%NT$170.00NT$128.00NT$118.006
Jan ’24NT$106.00
NT$148.67
+40.3%
16.0%NT$200.00NT$130.00NT$106.006
Dec ’23NT$118.50
NT$148.67
+25.5%
16.0%NT$200.00NT$130.00NT$108.006
Nov ’23NT$90.00
NT$148.67
+65.2%
16.0%NT$200.00NT$130.00NT$95.006

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Materials Analysis Technology

NT$17.0b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$257.50

7D

-0.8%

1Y

8.6%

United Microelectronics

NT$556.3b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$44.80

7D

-0.4%

1Y

-10.9%

Taiwan Semiconductor Manufacturing

NT$26.2t

Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.

2330

NT$1,045.00

7D

1.0%

1Y

81.7%