San Fu Chemical 가치 평가
4755 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4755 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4755 ( NT$121 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$111.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4755 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
4755 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4755 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4755 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.3x |
| 수익 | NT$447.00m |
| 시가총액 | NT$12.19b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.6x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4755 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 37.8x | ||
1711 Everlight Chemical Industrial | 66.4x | n/a | NT$12.7b |
6509 Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing | 16.5x | n/a | NT$8.4b |
3708 Swancor Holding | 55.5x | 79.0% | NT$10.9b |
6585 DingZing Advanced Materials | 13x | 13.7% | NT$9.2b |
4755 San Fu Chemical | 27.3x | 23.2% | NT$12.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 4755은 Price-To-Earnings 비율(27.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
4755 의 PE 비율은 TW Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4755 은 TW Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 22.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
4755 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.3x |
| 공정 PE 비율 | 20.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4755 27.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NT$121.00 | NT$140.50 +16.1% | 3.9% | NT$146.00 | NT$135.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$139.50 | NT$158.00 +13.3% | 19.6% | NT$189.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$141.50 | NT$158.00 +11.7% | 19.6% | NT$189.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$145.50 | NT$158.00 +8.6% | 19.6% | NT$189.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$158.00 | NT$158.00 0% | 19.6% | NT$189.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$152.00 | NT$158.00 +3.9% | 19.6% | NT$189.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$128.00 | NT$158.00 +23.4% | 19.6% | NT$189.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$125.50 | NT$158.00 +25.9% | 19.6% | NT$189.00 | NT$127.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$129.50 | NT$163.50 +26.3% | 15.6% | NT$189.00 | NT$138.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$122.00 | NT$163.50 +34.0% | 15.6% | NT$189.00 | NT$138.00 | NT$129.50 | 2 |
| Oct ’24 | NT$135.00 | NT$163.50 +21.1% | 15.6% | NT$189.00 | NT$138.00 | NT$136.50 | 2 |
| Sep ’24 | NT$133.00 | NT$163.50 +22.9% | 15.6% | NT$189.00 | NT$138.00 | NT$131.50 | 2 |
| Feb ’24 | NT$132.50 | NT$132.50 0% | 32.1% | NT$175.00 | NT$90.00 | NT$128.00 | 2 |
| Jan ’24 | NT$115.00 | NT$132.50 +15.2% | 32.1% | NT$175.00 | NT$90.00 | NT$125.50 | 2 |
| Dec ’23 | NT$131.50 | NT$132.50 +0.8% | 32.1% | NT$175.00 | NT$90.00 | NT$129.50 | 2 |
| Nov ’23 | NT$109.00 | NT$164.50 +50.9% | 6.4% | NT$175.00 | NT$154.00 | NT$122.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Tex Year Industries
NT$2.2b
Manufactures and sells of glues, adhesives, hot-melt glues and medical equipment in Taiwan, rest of Asia, Europe, Americas, and internationally.
4720
NT$20.65
7D
1.7%
1Y
37.2%
Lucky Cement
NT$5.9b
Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.
1108
NT$14.50
7D
-0.3%
1Y
-2.0%
Sesoda
NT$10.8b
Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.
1708
NT$43.30
7D
8.3%
1Y
38.1%