Sports Gear Co., Ltd.

TWSE:6768 주식 보고서

시가총액: NT$23.5b

Sports Gear 가치 평가

6768 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6768 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6768 ( NT$120 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$167.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6768 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6768 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6768 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6768 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6768 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6768 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.1x
수익NT$1.30b
시가총액NT$23.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6768 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6768 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.8x
9802 Fulgent Sun International (Holding)
26.5xn/aNT$22.7b
6890 Lai Yih Footwear
29.5x25.6%NT$95.4b
9904 Pou Chen
7.8x11.5%NT$112.1b
9910 Feng Tay Enterprises
23.3x13.7%NT$132.8b
6768 Sports Gear
18.1x30.8%NT$23.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 6768은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6768 의 PE 비율은 TW Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1446 Hong Ho Precision TextileLtd
4xn/aUS$173.16m
1445 Universal Textile
2.3xn/aUS$67.20m
4420 Kwang Ming Silk Mill
1.1xn/aUS$66.99m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6768 18.1x업계 평균 24.2xNo. of Companies9PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6768 은 Price-To-Earnings 18.1 TW Luxury 업계 평균( 24.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6768 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6768 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.1x
공정 PE 비율23.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6768 은 예상 18.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6768 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$120.00
NT$153.00
+27.5%
11.1%NT$170.00NT$136.00n/a2
Dec ’25NT$138.50
NT$153.00
+10.5%
11.1%NT$170.00NT$136.00n/a2
Nov ’25NT$130.50
NT$124.50
-4.6%
9.2%NT$136.00NT$113.00n/a2
Oct ’25NT$106.00
NT$111.50
+5.2%
1.3%NT$113.00NT$110.00n/a2
Sep ’25NT$86.50
NT$111.50
+28.9%
1.3%NT$113.00NT$110.00n/a2
Aug ’25NT$104.00
NT$111.50
+7.2%
1.3%NT$113.00NT$110.00n/a2
Jul ’25NT$89.00
NT$106.00
+19.1%
3.8%NT$110.00NT$102.00n/a2
Jun ’25NT$94.80
NT$106.00
+11.8%
3.8%NT$110.00NT$102.00n/a2
May ’25NT$87.00
NT$95.50
+9.8%
15.2%NT$110.00NT$81.00n/a2
Apr ’25NT$74.40
NT$82.50
+10.9%
1.8%NT$84.00NT$81.00n/a2
Mar ’25NT$72.00
NT$82.50
+14.6%
1.8%NT$84.00NT$81.00n/a2
Feb ’25NT$69.10
NT$82.50
+19.4%
1.8%NT$84.00NT$81.00n/a2
Jul ’24NT$68.10
NT$91.50
+34.4%
18.0%NT$108.00NT$75.00NT$89.002
Jun ’24NT$71.10
NT$91.50
+28.7%
18.0%NT$108.00NT$75.00NT$94.802
May ’24NT$69.10
NT$91.50
+32.4%
18.0%NT$108.00NT$75.00NT$87.002
Apr ’24NT$70.40
NT$91.50
+30.0%
18.0%NT$108.00NT$75.00NT$74.402
Mar ’24NT$73.50
NT$91.50
+24.5%
18.0%NT$108.00NT$75.00NT$72.002
Feb ’24NT$74.00
NT$89.67
+21.2%
15.3%NT$108.00NT$75.00NT$69.103
Jan ’24NT$71.50
NT$89.67
+25.4%
15.3%NT$108.00NT$75.00NT$66.903
Dec ’23NT$80.00
NT$97.33
+21.7%
9.2%NT$108.00NT$86.00NT$65.803

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 14:25
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sports Gear Co., Ltd. 2 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yiru ChenMasterlink Securities Corp.
Iris LinSinoPac Securities Investment Service