CTBC Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2891 주식 보고서

시가총액: NT$765.2b

CTBC Financial Holding 가치 평가

2891 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2891 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2891 ( NT$39 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$60.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2891 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2891 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2891 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2891 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2891 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2891 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.8x
수익NT$65.07b
시가총액NT$765.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2891 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2891 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17x
2886 Mega Financial Holding
16x-4.0%NT$569.6b
2884 E.SUN Financial Holding Company
16.1x-0.02%NT$431.1b
2880 Hua Nan Financial Holdings
16x1.1%NT$362.4b
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
19.9xn/aNT$369.9b
2891 CTBC Financial Holding
11.8x1.1%NT$765.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 2891은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2891 의 PE 비율은 Asian Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2891 11.8x업계 평균 9.0xNo. of Companies83PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2891 은 TW Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 14.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2891 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2891 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.8x
공정 PE 비율15.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2891 은 예상 11.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2891 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$39.00
NT$40.27
+3.3%
7.4%NT$43.10NT$34.00n/a11
Dec ’25NT$37.40
NT$39.85
+6.5%
7.1%NT$43.00NT$34.00n/a11
Nov ’25NT$35.70
NT$37.61
+5.4%
6.2%NT$41.00NT$34.00n/a10
Oct ’25NT$34.70
NT$37.39
+7.7%
6.2%NT$41.00NT$34.00n/a9
Sep ’25NT$32.65
NT$38.24
+17.1%
6.5%NT$41.10NT$33.00n/a9
Aug ’25NT$35.90
NT$38.20
+6.4%
8.1%NT$41.10NT$31.60n/a12
Jul ’25NT$38.20
NT$37.57
-1.7%
9.9%NT$41.10NT$29.60n/a12
Jun ’25NT$35.40
NT$34.21
-3.4%
7.8%NT$39.00NT$29.60n/a11
May ’25NT$34.10
NT$33.30
-2.3%
4.7%NT$35.00NT$29.60n/a11
Apr ’25NT$31.65
NT$33.03
+4.4%
4.5%NT$35.00NT$29.60n/a11
Mar ’25NT$29.05
NT$29.88
+2.8%
5.7%NT$32.00NT$27.00n/a12
Feb ’25NT$28.65
NT$29.93
+4.5%
5.6%NT$32.00NT$27.00n/a12
Jan ’25NT$28.35
NT$29.15
+2.8%
5.9%NT$31.60NT$26.10NT$39.1011
Dec ’24NT$26.95
NT$28.63
+6.2%
5.4%NT$30.60NT$26.10NT$37.4011
Nov ’24NT$24.35
NT$27.27
+12.0%
5.6%NT$30.00NT$25.20NT$35.7011
Oct ’24NT$24.50
NT$27.27
+11.3%
5.6%NT$30.00NT$25.20NT$34.7011
Sep ’24NT$23.80
NT$27.10
+13.9%
5.6%NT$30.00NT$25.20NT$32.6511
Aug ’24NT$26.25
NT$26.19
-0.2%
5.7%NT$29.20NT$24.00NT$35.9011
Jul ’24NT$24.85
NT$26.22
+5.5%
5.5%NT$29.20NT$24.00NT$38.2012
Jun ’24NT$24.30
NT$26.22
+7.9%
5.5%NT$29.20NT$24.00NT$35.4012
May ’24NT$22.60
NT$25.75
+14.0%
7.3%NT$28.70NT$22.05NT$34.1012
Apr ’24NT$21.85
NT$25.75
+17.9%
7.3%NT$28.70NT$22.05NT$31.6512
Mar ’24NT$22.70
NT$26.86
+18.3%
8.8%NT$30.00NT$22.50NT$29.0512
Feb ’24NT$22.75
NT$26.86
+18.1%
8.8%NT$30.00NT$22.50NT$28.6512
Jan ’24NT$22.10
NT$26.52
+20.0%
12.1%NT$30.00NT$19.00NT$28.3512

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/03 21:20
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CTBC Financial Holding Co., Ltd. 27 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Noel ChanBarclays
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Brooksley KangBofA Global Research