E.SUN Financial Holding Company, Ltd.

TWSE:2884 주식 보고서

시가총액: NT$429.5b

E.SUN Financial Holding Company 가치 평가

2884 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2884 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2884 ( NT$26.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2884 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

2884 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2884 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2884 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2884 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2884 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.1x
수익NT$26.74b
시가총액NT$429.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2884 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2884 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.8x
2880 Hua Nan Financial Holdings
15.6x1.1%NT$352.1b
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
19.9xn/aNT$369.9b
2892 First Financial Holding
15.6x-1.9%NT$378.8b
2886 Mega Financial Holding
16.1x-4.0%NT$572.6b
2884 E.SUN Financial Holding Company
16.1x0.08%NT$429.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 2884은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2884 의 PE 비율은 Asian Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2884 16.1x업계 평균 8.7xNo. of Companies84PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2884 은 TW Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2884 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2884 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.1x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2884 16.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2884 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$26.85
NT$28.34
+5.5%
7.2%NT$30.59NT$24.00n/a10
Dec ’25NT$27.00
NT$28.28
+4.7%
7.0%NT$30.50NT$24.00n/a10
Nov ’25NT$26.85
NT$27.35
+1.9%
6.9%NT$29.99NT$23.60n/a10
Oct ’25NT$28.65
NT$27.11
-5.4%
6.9%NT$29.99NT$23.60n/a10
Sep ’25NT$28.20
NT$27.07
-4.0%
7.2%NT$29.99NT$23.20n/a10
Aug ’25NT$26.65
NT$26.26
-1.5%
10.6%NT$31.37NT$21.86n/a10
Jul ’25NT$28.19
NT$25.93
-8.0%
9.7%NT$31.37NT$21.86n/a11
Jun ’25NT$28.04
NT$25.87
-7.7%
9.8%NT$31.37NT$21.86n/a11
May ’25NT$26.86
NT$25.19
-6.2%
9.5%NT$29.41NT$20.00n/a11
Apr ’25NT$26.81
NT$25.19
-6.1%
9.5%NT$29.41NT$20.00n/a11
Mar ’25NT$24.85
NT$24.94
+0.3%
9.0%NT$28.43NT$20.00n/a11
Feb ’25NT$24.41
NT$25.07
+2.7%
8.7%NT$28.43NT$20.00n/a11
Jan ’25NT$25.29
NT$24.79
-2.0%
8.8%NT$28.43NT$20.00n/a10
Dec ’24NT$24.75
NT$24.62
-0.5%
8.3%NT$28.43NT$20.00NT$27.0010
Nov ’24NT$23.38
NT$24.57
+5.1%
8.5%NT$28.43NT$20.00NT$26.8510
Oct ’24NT$23.77
NT$24.71
+3.9%
8.3%NT$28.43NT$20.00NT$28.6510
Sep ’24NT$24.07
NT$24.55
+2.0%
8.5%NT$28.43NT$20.00NT$28.2010
Aug ’24NT$25.44
NT$23.80
-6.5%
10.3%NT$27.39NT$19.61NT$26.6510
Jul ’24NT$24.61
NT$23.74
-3.5%
10.9%NT$27.39NT$18.89NT$28.1910
Jun ’24NT$24.42
NT$23.90
-2.1%
10.5%NT$27.39NT$18.89NT$28.0411
May ’24NT$23.57
NT$22.66
-3.8%
9.7%NT$25.50NT$18.89NT$26.8610
Apr ’24NT$23.90
NT$22.74
-4.9%
9.8%NT$25.50NT$18.89NT$26.8110
Mar ’24NT$23.43
NT$23.32
-0.4%
10.7%NT$27.39NT$18.89NT$24.8512
Feb ’24NT$23.28
NT$23.15
-0.6%
11.5%NT$27.39NT$18.51NT$24.4112
Jan ’24NT$22.72
NT$23.73
+4.5%
9.6%NT$27.39NT$18.89NT$25.2912
Dec ’23NT$23.24
NT$23.58
+1.5%
9.4%NT$27.39NT$18.89NT$24.7512

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 12:47
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

E.SUN Financial Holding Company, Ltd. 28 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Noel ChanBarclays
James WuBNP Paribas Securities (Asia)
Michael LiBofA Global Research