TS Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2887 주식 리포트

시가총액: NT$453.8b

TS Financial Holding 가치 평가

2887이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 2887의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

NT$21.58
Fair Value
15.4% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: 2887 ( NT$18.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$21.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2887 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

2887의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 2887는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 2887의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 2887의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
2887의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율25.6x
이익NT$17.74b
시가총액NT$453.81b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

2887의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 2887의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.7x
2880 Hua Nan Financial Holdings
17.2x2.37%NT$405.0b
2884 E.SUN Financial Holding Company
17.4x5.62%NT$526.7b
2892 First Financial Holding
16.6x-1.23%NT$423.5b
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
19.8xn/aNT$381.8b
2887 TS Financial Holding
25.6x36.40%NT$453.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 2887은 Price-To-Earnings 비율(25.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

2887의 PE 비율은 Asian Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
2887 25.6x업계 평균 9.6xNo. of Companies69PE0612182430+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2887 은 TW Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(16.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

2887의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2887 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.6x
공정 PE 비율25.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2887 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(25.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(25.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 2887에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NT$18.25
NT$17.20
-5.75%
11.86%NT$19.20NT$14.40n/a3
Sep ’26NT$16.40
NT$17.20
+4.88%
11.86%NT$19.20NT$14.40n/a3
Aug ’26NT$16.35
NT$17.30
+5.81%
9.47%NT$19.20NT$15.20n/a3
Jul ’26NT$15.75
NT$17.30
+9.84%
9.47%NT$19.20NT$15.20n/a3
Jun ’26NT$17.15
NT$17.48
+1.90%
8.31%NT$19.20NT$15.20n/a4
May ’26NT$16.70
NT$17.73
+6.14%
8.57%NT$19.20NT$15.20n/a4
Apr ’26NT$17.35
NT$17.73
+2.16%
8.57%NT$19.20NT$15.20n/a4
Mar ’26NT$17.40
NT$17.68
+1.58%
8.33%NT$19.00NT$15.20n/a4
Feb ’26n/a
NT$17.50
0%
7.33%NT$18.50NT$15.30n/a4
Jan ’26NT$17.40
NT$17.50
+0.57%
7.33%NT$18.50NT$15.30n/a4
Dec ’25NT$17.10
NT$17.50
+2.34%
7.33%NT$18.50NT$15.30n/a4
Nov ’25NT$17.00
NT$18.20
+7.06%
7.95%NT$20.50NT$16.50n/a4
Oct ’25NT$18.40
NT$18.20
-1.10%
7.96%NT$20.50NT$16.50NT$18.204
Sep ’25NT$18.50
NT$18.20
-1.64%
7.96%NT$20.50NT$16.50NT$16.404
Aug ’25NT$19.38
NT$17.71
-8.59%
6.01%NT$18.75NT$15.87NT$16.355
Jul ’25NT$18.13
NT$17.31
-4.51%
8.24%NT$18.75NT$15.38NT$15.755
Jun ’25NT$17.69
NT$17.12
-3.26%
9.67%NT$18.75NT$14.90NT$17.155
May ’25NT$17.26
NT$16.69
-3.29%
8.09%NT$18.27NT$14.90NT$16.705
Apr ’25NT$17.36
NT$16.69
-3.82%
8.09%NT$18.27NT$14.90NT$17.355
Mar ’25NT$16.68
NT$16.60
-0.52%
8.46%NT$18.27NT$14.90NT$17.405
Feb ’25NT$16.59
NT$16.71
+0.75%
7.75%NT$18.27NT$14.90n/a5
Jan ’25NT$17.40
NT$17.62
+1.22%
5.71%NT$18.46NT$15.67NT$17.405
Dec ’24NT$17.31
NT$17.62
+1.78%
5.71%NT$18.46NT$15.67NT$17.105
Nov ’24NT$16.59
NT$17.36
+4.64%
7.32%NT$18.46NT$15.00NT$17.005
Oct ’24NT$17.21
NT$17.36
+0.84%
7.32%NT$18.46NT$15.00NT$18.405
NT$17.2
Fair Value
6.1% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/04 04:33
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

TS Financial Holding Co., Ltd.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Noel ChanBarclays
James WuBNP Paribas Securities (Asia)
Michelle ChouBofA Global Research