King's Town Bank Co., Ltd.

TWSE:2809 주식 보고서

시가총액: NT$56.1b

King's Town Bank 가치 평가

2809 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2809 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2809 ( NT$48.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$85.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2809 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2809 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2809 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2809 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2809 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2809 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.6x
수익NT$5.58b
시가총액NT$56.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2809 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2809 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13x
2845 Far Eastern International Bank
13.2xn/aNT$57.1b
2838 Union Bank of Taiwan
14xn/aNT$62.2b
2812 Taichung Commercial Bank
12.5xn/aNT$102.9b
2834 Taiwan Business Bank
12.3xn/aNT$136.1b
2809 King's Town Bank
9.6x7.0%NT$56.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 2809은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2809 의 PE 비율은 Asian Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2809 9.6x업계 평균 8.7xNo. of Companies81PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2809 은 TW Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 14.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2809 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2809 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.6x
공정 PE 비율14.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2809 은 예상 9.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2809 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$48.30
NT$60.00
+24.2%
3.3%NT$62.00NT$58.00n/a2
Dec ’25NT$48.40
NT$60.00
+24.0%
3.3%NT$62.00NT$58.00n/a2
Nov ’25NT$49.50
NT$60.00
+21.2%
3.3%NT$62.00NT$58.00n/a2
Oct ’25NT$56.30
NT$60.00
+6.6%
3.3%NT$62.00NT$58.00n/a2
Sep ’25NT$53.70
NT$60.00
+11.7%
3.3%NT$62.00NT$58.00n/a2
Aug ’25NT$59.30
NT$55.50
-6.4%
11.7%NT$62.00NT$49.00n/a2
Jul ’25NT$63.80
NT$55.50
-13.0%
11.7%NT$62.00NT$49.00n/a2
Jun ’25NT$60.00
NT$55.50
-7.5%
11.7%NT$62.00NT$49.00n/a2
May ’25NT$56.10
NT$50.00
-10.9%
2.0%NT$51.00NT$49.00n/a2
Apr ’25NT$52.10
NT$50.00
-4.0%
2.0%NT$51.00NT$49.00n/a2
Mar ’25NT$44.70
NT$46.95
+5.0%
8.6%NT$51.00NT$42.90n/a2
Feb ’25NT$40.85
NT$43.95
+7.6%
2.4%NT$45.00NT$42.90n/a2
Jan ’25NT$39.95
NT$43.95
+10.0%
2.4%NT$45.00NT$42.90n/a2
Dec ’24NT$39.85
NT$43.95
+10.3%
2.4%NT$45.00NT$42.90NT$48.402
Nov ’24NT$37.15
NT$42.95
+15.6%
0.1%NT$43.00NT$42.90NT$49.502
Oct ’24NT$37.10
NT$42.95
+15.8%
0.1%NT$43.00NT$42.90NT$56.302
Sep ’24NT$36.90
NT$42.95
+16.4%
0.1%NT$43.00NT$42.90NT$53.702
Aug ’24NT$36.15
NT$41.45
+14.7%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$59.302
Jul ’24NT$35.55
NT$41.45
+16.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$63.802
Jun ’24NT$35.75
NT$41.45
+15.9%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$60.002
May ’24NT$35.25
NT$41.45
+17.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$56.102
Apr ’24NT$35.25
NT$41.45
+17.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$52.102
Mar ’24NT$33.80
NT$41.45
+22.6%
3.5%NT$42.90NT$40.00NT$44.702
Feb ’24NT$34.95
NT$42.45
+21.5%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$40.852
Jan ’24NT$33.90
NT$42.45
+25.2%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$39.952
Dec ’23NT$35.30
NT$42.45
+20.3%
1.1%NT$42.90NT$42.00NT$39.852

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 17:10
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

King's Town Bank Co., Ltd. 7 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Qiuxiang LinIBTS Investment Consulting Co., Ltd.
Chao-Heng ChiangJih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd.