Hota Industrial Mfg. Co., Ltd.

TWSE:1536 주식 보고서

시가총액: NT$19.3b

Hota Industrial Mfg 가치 평가

1536 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1536 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1536 ( NT$67.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$11.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1536 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1536 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1536 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1536 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1536 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1536 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.1x
판매NT$6.13b
시가총액NT$19.29b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1536 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1536 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
1522 TYC Brother Industrial
1xn/aNT$19.7b
2231 Cub Elecparts
3.6xn/aNT$15.5b
1563 SuperAlloy Industrial
1.7x15.8%NT$13.0b
4551 Global PMX
1.7x13.7%NT$12.4b
1536 Hota Industrial Mfg
3.1x9.6%NT$19.3b

Price-To-Sales 대 피어: 1536은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1536 의 PS 비율은 TW Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
2239 Cayman Engley Industrial
0.2xn/aUS$128.44m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
1536 3.1x업계 평균 1.7xNo. of Companies8PS012345+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1536 은 TW Auto Components 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1536 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1536 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.1x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1536 3.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1536 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$67.10
NT$46.00
-31.4%
13.0%NT$52.00NT$40.00n/a2
Dec ’25NT$64.60
NT$46.00
-28.8%
13.0%NT$52.00NT$40.00n/a2
Nov ’25NT$56.80
NT$46.00
-19.0%
13.0%NT$52.00NT$40.00n/a2
Oct ’25NT$57.00
NT$46.00
-19.3%
13.0%NT$52.00NT$40.00n/a2
Sep ’25NT$67.40
NT$56.50
-16.2%
8.0%NT$61.00NT$52.00n/a2
Aug ’25NT$72.10
NT$56.50
-21.6%
8.0%NT$61.00NT$52.00n/a2
Jul ’25NT$54.90
NT$56.50
+2.9%
8.0%NT$61.00NT$52.00n/a2
Jun ’25NT$59.40
NT$56.50
-4.9%
8.0%NT$61.00NT$52.00n/a2
May ’25NT$54.50
NT$56.50
+3.7%
8.0%NT$61.00NT$52.00n/a2
Apr ’25NT$52.80
NT$56.50
+7.0%
8.0%NT$61.00NT$52.00n/a2
Mar ’25NT$55.20
NT$69.00
+25.0%
26.2%NT$94.00NT$52.00n/a3
Feb ’25NT$52.60
NT$69.00
+31.2%
26.2%NT$94.00NT$52.00n/a3
Jan ’25NT$59.70
NT$72.00
+20.6%
23.9%NT$94.00NT$52.00n/a3
Dec ’24NT$64.80
NT$82.67
+27.6%
11.9%NT$94.00NT$70.00NT$64.603
Nov ’24NT$61.80
NT$82.67
+33.8%
11.9%NT$94.00NT$70.00NT$56.803
Oct ’24NT$63.90
NT$87.67
+37.2%
5.1%NT$94.00NT$84.00NT$57.003
Sep ’24NT$65.90
NT$87.67
+33.0%
5.1%NT$94.00NT$84.00NT$67.403
Aug ’24NT$66.60
NT$87.67
+31.6%
5.1%NT$94.00NT$84.00NT$72.103
Jul ’24NT$71.90
NT$87.67
+21.9%
5.1%NT$94.00NT$84.00NT$54.903
Jun ’24NT$72.00
NT$87.67
+21.8%
5.1%NT$94.00NT$84.00NT$59.403
May ’24NT$70.50
NT$87.67
+24.3%
5.1%NT$94.00NT$84.00NT$54.503
Apr ’24NT$71.90
NT$95.75
+33.2%
15.2%NT$120.00NT$84.00NT$52.804
Mar ’24NT$71.70
NT$101.00
+40.9%
16.4%NT$120.00NT$84.00NT$55.204
Feb ’24NT$73.00
NT$101.00
+38.4%
16.4%NT$120.00NT$84.00NT$52.604
Jan ’24NT$67.00
NT$97.80
+46.0%
16.8%NT$120.00NT$80.00NT$59.705
Dec ’23NT$75.00
NT$97.80
+30.4%
16.8%NT$120.00NT$80.00NT$64.805

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 20:39
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hota Industrial Mfg. Co., Ltd. 16 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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