Hu Lane Associate 가치 평가
6279이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 6279의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6279 ( NT$128.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$412.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6279 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
6279의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 6279는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 6279의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.7x |
| 이익 | NT$1.12b |
| 시가총액 | NT$15.29b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 7.4x |
| PEG 비율 | 0.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
6279의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 6279은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
6279의 PE 비율은 TW Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 6279 은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 TW Auto Components 업계 평균(19.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
6279의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.7x |
| 공정 PE 비율 | 15.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6279 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | NT$128.50 | NT$175.60 +36.65% | 7.91% | NT$195.24 | NT$155.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | NT$141.90 | NT$169.88 +19.71% | 11.31% | NT$195.24 | NT$128.57 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | NT$129.52 | NT$175.71 +35.66% | 12.16% | NT$199.05 | NT$128.57 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | NT$124.29 | NT$178.69 +43.77% | 8.64% | NT$199.05 | NT$152.38 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | NT$132.86 | NT$180.48 +35.84% | 8.29% | NT$199.05 | NT$152.38 | n/a | 8 |
| May ’26 | NT$144.76 | NT$188.69 +30.35% | 10.55% | NT$206.67 | NT$152.38 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | NT$153.81 | NT$200.83 +30.57% | 5.55% | NT$214.29 | NT$176.19 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | NT$170.48 | NT$200.60 +17.67% | 5.66% | NT$214.29 | NT$176.19 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | NT$200.60 0% | 5.66% | NT$214.29 | NT$176.19 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | NT$167.62 | NT$198.45 +18.39% | 5.75% | NT$214.29 | NT$176.19 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | NT$157.62 | NT$191.34 +21.39% | 4.83% | NT$204.76 | NT$180.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | NT$160.95 | NT$188.09 +16.86% | 5.48% | NT$204.76 | NT$175.61 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | NT$170.48 | NT$186.19 +9.22% | 4.55% | NT$204.76 | NT$175.61 | NT$126.00 | 8 |
| Sep ’25 | NT$147.27 | NT$178.28 +21.06% | 7.85% | NT$196.98 | NT$148.66 | NT$141.90 | 8 |
| Aug ’25 | NT$150.99 | NT$173.87 +15.15% | 9.25% | NT$196.98 | NT$139.37 | NT$129.52 | 8 |
| Jul ’25 | NT$152.38 | NT$173.87 +14.10% | 9.25% | NT$196.98 | NT$139.37 | NT$124.29 | 8 |
| Jun ’25 | NT$152.38 | NT$173.17 +13.64% | 9.18% | NT$196.98 | NT$139.37 | NT$132.86 | 8 |
| May ’25 | NT$144.48 | NT$173.29 +19.94% | 10.41% | NT$196.98 | NT$139.37 | NT$144.76 | 8 |
| Apr ’25 | NT$157.96 | NT$177.12 +12.13% | 9.37% | NT$196.98 | NT$139.37 | NT$153.81 | 8 |
| Mar ’25 | NT$155.63 | NT$173.05 +11.19% | 7.96% | NT$184.90 | NT$139.37 | NT$170.48 | 8 |
| Feb ’25 | NT$139.84 | NT$165.92 +18.65% | 7.93% | NT$176.54 | NT$139.37 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | NT$147.74 | NT$162.47 +9.97% | 9.58% | NT$176.54 | NT$130.08 | NT$167.62 | 7 |
| Dec ’24 | NT$150.06 | NT$162.34 +8.18% | 9.53% | NT$176.54 | NT$130.08 | NT$157.62 | 7 |
| Nov ’24 | NT$131.94 | NT$157.16 +19.11% | 8.39% | NT$176.54 | NT$130.08 | NT$160.95 | 7 |
| Oct ’24 | NT$136.59 | NT$157.16 +15.06% | 8.39% | NT$176.54 | NT$130.08 | NT$170.48 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 20:13 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hu Lane Associate Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Zhizhong Chen | Capital Securities Corporation |
| null null | Capital Securities Corporation |
| Shu-Yu Lin | CL Securities Taiwan Company Limited |