Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S.

IBSE:KOZAA 주식 보고서

시가총액: ₺29.1b

Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri 가치 평가

KOZAA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KOZAA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₺3.31
Fair Value
2.2k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: KOZAA ( TRY75 )는 당사 추정치인 공정 가치( TRY3.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KOZAA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KOZAA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KOZAA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KOZAA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KOZAA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KOZAA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.4x
판매₺6.67b
시가총액₺29.11b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KOZAA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KOZAA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.6x
CVKMD CVK Maden Isletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
5.2xn/a₺12.3b
KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret
0.8x39.9%₺33.7b
KCAER Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
1.7x21.5%₺21.0b
HEKTS Hektas Ticaret T.A.S
14.9xn/a₺29.7b
KOZAA Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri
4.4x59.0%₺29.1b

Price-To-Sales 대 피어: KOZAA은 Price-To-Sales 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KOZAA 의 PS 비율은 TR Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KOZAA 4.4x업계 평균 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KOZAA 은 TR Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KOZAA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KOZAA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.4x
공정 PS 비율12x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KOZAA 은 예상 4.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 12 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KOZAA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₺75.00
₺108.90
+45.2%
11.8%₺121.70₺96.10n/a2
Feb ’26₺69.50
₺108.90
+56.7%
11.8%₺121.70₺96.10n/a2
Oct ’25₺65.20
₺66.00
+1.2%
28.8%₺85.00₺46.99n/a2
Sep ’25₺62.45
₺66.00
+5.7%
28.8%₺85.00₺46.99n/a2
Aug ’25₺63.95
₺66.00
+3.2%
28.8%₺85.00₺46.99n/a2
Jul ’25₺52.90
₺66.00
+24.8%
28.8%₺85.00₺46.99n/a2
Jun ’25₺49.62
₺66.00
+33.0%
28.8%₺85.00₺46.99n/a2
May ’25₺51.90
₺66.00
+27.2%
28.8%₺85.00₺46.99n/a2
Apr ’25₺47.16
₺66.00
+39.9%
28.8%₺85.00₺46.99n/a2
Mar ’25₺51.85
₺66.00
+27.3%
28.8%₺85.00₺46.99n/a2
Feb ’25₺50.10
₺67.77
+35.3%
25.4%₺85.00₺50.54₺69.502
Jan ’25₺42.42
₺59.27
+39.7%
14.7%₺68.00₺50.54₺74.252
Dec ’24₺55.10
₺59.27
+7.6%
14.7%₺68.00₺50.54₺70.452
Nov ’24₺53.05
₺59.27
+11.7%
14.7%₺68.00₺50.54₺60.452
Oct ’24₺66.00
₺59.27
-10.2%
14.7%₺68.00₺50.54₺65.202
Sep ’24₺66.25
₺59.27
-10.5%
14.7%₺68.00₺50.54₺62.452
Aug ’24₺58.70
₺59.27
+1.0%
14.7%₺68.00₺50.54₺63.952
Jul ’24₺51.70
₺56.47
+9.2%
20.4%₺68.00₺44.94₺52.902
Jun ’24₺44.42
₺56.47
+27.1%
20.4%₺68.00₺44.94₺49.622
May ’24₺35.40
₺63.51
+79.4%
7.1%₺68.00₺59.02₺51.902
Apr ’24₺36.64
₺62.01
+69.2%
4.8%₺65.00₺59.02₺47.162
Mar ’24₺44.08
₺62.68
+42.2%
3.7%₺65.00₺60.35₺51.852
Feb ’24₺48.84
₺62.68
+28.3%
3.7%₺65.00₺60.35₺50.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₺108.90
Fair Value
31.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 16:12
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S. 13 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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