Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S.

IBSE:KRDMD 주식 리포트

시가총액: ₺29.3b

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret 가치 평가

KRDMD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KRDMD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KRDMD ( TRY26.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( TRY32.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KRDMD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KRDMD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KRDMD는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 KRDMD의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KRDMD의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
KRDMD의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.6x
매출₺50.03b
시가총액₺29.26b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

KRDMD의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KRDMD의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.4x
KCAER Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
1.1x36.25%₺20.9b
IZMDC Izmir Demir Çelik Sanayi Anonim Sirketi
0.2xn/a₺10.3b
BMSTL Bms Birlesik Metal Sanayi ve Ticaret
6.6xn/a₺15.2b
TCKRC Kirac Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine Insaat Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
5.6xn/a₺9.5b
KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret
0.6x26.64%₺29.3b

Price-To-Sales 대 피어: KRDMD은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

KRDMD의 PS 비율은 TR Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
IZMDC Izmir Demir Çelik Sanayi Anonim Sirketi
0.2xn/aUS$241.14m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
KRDMD 0.6x업계 평균 1.1xNo. of Companies5PS012345+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KRDMD 은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 TR Metals and Mining 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

KRDMD의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KRDMD PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KRDMD 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KRDMD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₺26.02
₺34.05
+30.88%
12.50%₺41.30₺28.72n/a6
Dec ’26₺25.62
₺34.05
+32.92%
12.50%₺41.30₺28.72n/a6
Nov ’26₺27.42
₺35.49
+29.44%
11.73%₺41.13₺28.76n/a6
Oct ’26₺28.70
₺38.19
+33.07%
17.32%₺51.39₺29.31n/a7
Sep ’26₺28.72
₺39.06
+35.99%
15.83%₺50.40₺28.75n/a7
Aug ’26₺28.32
₺40.89
+44.38%
11.58%₺50.14₺34.64n/a6
Jul ’26₺24.46
₺40.65
+66.21%
11.09%₺47.91₺35.01n/a7
Jun ’26₺22.04
₺40.65
+84.46%
11.09%₺47.91₺35.01n/a7
May ’26₺23.22
₺42.33
+82.32%
9.19%₺47.36₺34.60n/a7
Apr ’26₺29.32
₺41.20
+40.53%
7.42%₺45.16₺36.14n/a7
Mar ’26₺27.70
₺41.26
+48.96%
7.60%₺44.49₺35.60n/a7
Feb ’26₺27.30
₺41.33
+51.39%
8.54%₺46.39₺35.35n/a7
Jan ’26₺27.10
₺40.72
+50.25%
10.05%₺45.14₺32.17n/a7
Dec ’25₺27.44
₺39.58
+44.24%
10.43%₺44.57₺31.76₺25.628
Nov ’25₺25.48
₺40.28
+58.08%
11.27%₺45.33₺31.70₺27.428
Oct ’25₺25.90
₺40.51
+56.42%
10.89%₺45.81₺32.97₺28.708
Sep ’25₺22.98
₺41.07
+78.73%
10.83%₺45.76₺32.81₺28.728
Aug ’25₺30.78
₺40.01
+30.00%
10.36%₺44.16₺31.66₺28.328
Jul ’25₺30.06
₺40.76
+35.61%
8.33%₺44.33₺34.51₺24.469
Jun ’25₺29.08
₺40.60
+39.62%
9.75%₺45.14₺33.76₺22.048
May ’25₺26.02
₺39.91
+53.36%
9.31%₺43.96₺32.88₺23.228
Apr ’25₺22.26
₺39.91
+79.27%
9.31%₺43.96₺32.88₺29.328
Mar ’25₺27.14
₺39.91
+47.04%
9.31%₺43.96₺32.88₺27.708
Feb ’25₺27.94
₺40.47
+44.83%
12.68%₺47.79₺31.80₺27.308
Jan ’25₺23.76
₺37.15
+56.34%
17.40%₺45.54₺23.34₺27.108
Dec ’24₺24.44
₺37.78
+54.57%
17.82%₺45.52₺23.32₺27.448
₺34.05
Fair Value
23.6% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/10 12:57
종가2025/12/10 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Erman TUTUNCUOGLUAta Invest
Okan ErtemBNP Paribas
Erdem KayliBNP Paribas