Gulf Development Public Company Limited

SET:GULFI 주식 보고서

시가총액: ฿583.7b

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Gulf Energy Development 가치 평가

GULFI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GULFI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿8.62
Fair Value
477.3% 과대평가 내재적 할인
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: GULFI ( THB49.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB8.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GULFI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GULFI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GULFI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GULFI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GULFI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GULFI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.1x
수익฿18.17b
시가총액฿583.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GULFI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GULFI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.1x
GPSC Global Power Synergy
19.2x10.18%฿83.2b
EGCO Electricity Generating
7.3x7.57%฿53.7b
RATCH Ratch Group
9.3x8.96%฿53.9b
BPP Banpu Power
12.5x30.30%฿20.6b
GULFI Gulf Energy Development
32.1x14.32%฿583.7b

Price-To-Earnings 대 피어: GULFI은 Price-To-Earnings 비율(32.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GULFI 의 PE 비율은 Asian Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GULFI 32.1x업계 평균 16.1xNo. of Companies29PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GULFI 은 TH Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GULFI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GULFI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.1x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GULFI 32.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GULFI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
฿64.63
0%
9.59%฿75.00฿55.00n/a12
Jun ’26n/a
฿64.63
0%
9.59%฿75.00฿55.00n/a12
May ’26n/a
฿64.63
0%
9.59%฿75.00฿55.00n/a12
Apr ’26n/a
฿64.94
0%
9.03%฿75.00฿55.00n/a12
Mar ’26฿49.00
฿64.57
+31.77%
9.28%฿75.00฿55.00n/a11
Feb ’26฿57.75
฿65.40
+13.25%
8.33%฿75.00฿58.00n/a10
Jan ’26฿59.50
฿65.40
+9.92%
8.33%฿75.00฿58.00n/a10
Dec ’25฿60.50
฿64.00
+5.79%
9.17%฿75.00฿56.00n/a10
Nov ’25฿66.00
฿58.90
-10.76%
11.68%฿75.00฿49.00n/a10
Oct ’25฿57.75
฿55.80
-3.38%
10.74%฿68.00฿45.50n/a10
Sep ’25฿50.75
฿56.00
+10.34%
10.27%฿68.00฿45.50n/a11
Aug ’25฿47.75
฿54.54
+14.21%
11.59%฿68.00฿45.50n/a12
Jul ’25฿40.25
฿53.62
+33.22%
10.82%฿68.00฿45.50n/a12
Jun ’25฿40.50
฿53.65
+32.47%
10.39%฿68.00฿45.50n/a13
May ’25฿40.25
฿54.33
+34.98%
12.21%฿68.00฿42.00n/a12
Apr ’25฿43.75
฿54.00
+23.42%
12.49%฿68.00฿42.00n/a12
Mar ’25฿42.75
฿53.77
+25.78%
12.67%฿68.00฿42.00฿49.0012
Feb ’25฿43.00
฿54.30
+26.27%
12.55%฿68.00฿43.00฿57.7511
Jan ’25฿44.50
฿55.00
+23.60%
12.25%฿68.00฿43.00฿59.5011
Dec ’24฿45.50
฿54.52
+19.83%
12.95%฿68.00฿43.00฿60.5011
Nov ’24฿44.00
฿54.70
+24.33%
12.40%฿68.00฿45.00฿66.0011
Oct ’24฿45.50
฿56.28
+23.69%
11.14%฿68.00฿45.00฿57.759
Sep ’24฿47.75
฿57.04
+19.46%
11.14%฿68.00฿45.00฿50.7510
Aug ’24฿49.75
฿57.34
+15.26%
10.16%฿68.00฿48.00฿47.7510
Jul ’24฿46.75
฿57.84
+23.72%
9.99%฿68.00฿48.00฿40.2510
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
฿64.63
Fair Value
23.0% 저평가 내재적 할인
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/02 13:48
장 마감 주가2025/03/20 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gulf Development Public Company Limited 21 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kijapat WongmettaBualuang Securities PCL
Suppata SrisukBualuang Securities PCL
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