Ratch Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 RATCH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

RATCH ( THB30.5 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( THB4.94 )

RATCH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RATCH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RATCH ( THB30.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB4.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RATCH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RATCH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RATCH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RATCH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RATCH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RATCH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11.2x
수익	฿5.90b
시가총액	฿66.88b

RATCH 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.8x
기업 가치/EBITDA	32x
PEG 비율	0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RATCH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RATCH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	24.1x
GPSC Global Power Synergy	34.6x	23.7%	฿120.5b
BPP Banpu Power	14.3x	19.8%	฿36.6b
GULF Gulf Energy Development	39.5x	15.5%	฿750.9b
TPIPP TPI Polene Power	7.9x	-19.0%	฿25.2b
RATCH Ratch Group	11.2x	17.5%	฿66.9b

Price-To-Earnings 대 피어: RATCH은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RATCH 의 PE 비율은 Asian Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

9 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RATCH 은 Price-To-Earnings 11.2 TH Renewable Energy 업계 평균( 16 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RATCH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RATCH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.2x
공정 PE 비율	14.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RATCH 은 예상 11.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RATCH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	฿30.50	฿35.20 +15.4%	7.1%	฿40.00	฿33.00	n/a	5
Nov ’25	฿32.75	฿34.60 +5.6%	9.2%	฿40.00	฿30.00	n/a	5
Oct ’25	฿32.50	฿34.60 +6.5%	9.2%	฿40.00	฿30.00	n/a	5
Sep ’25	฿30.50	฿34.60 +13.4%	9.2%	฿40.00	฿30.00	n/a	5
Aug ’25	฿28.00	฿35.67 +27.4%	10.6%	฿41.00	฿30.00	n/a	6
Jul ’25	฿27.00	฿35.67 +32.1%	10.6%	฿41.00	฿30.00	n/a	6
Jun ’25	฿28.50	฿35.50 +24.6%	10.9%	฿41.00	฿30.00	n/a	6
May ’25	฿28.75	฿34.00 +18.3%	10.4%	฿40.00	฿31.00	n/a	4
Apr ’25	฿28.00	฿36.40 +30.0%	12.6%	฿43.00	฿31.00	n/a	5
Mar ’25	฿28.75	฿37.50 +30.4%	12.0%	฿43.00	฿31.00	n/a	4
Feb ’25	฿30.00	฿40.19 +34.0%	15.5%	฿50.00	฿31.00	n/a	6
Jan ’25	฿31.50	฿40.19 +27.6%	15.5%	฿50.00	฿31.00	n/a	6
Dec ’24	฿31.25	฿40.19 +28.6%	15.5%	฿50.00	฿31.00	n/a	6
Nov ’24	฿32.25	฿42.11 +30.6%	11.6%	฿50.00	฿36.00	฿32.75	6
Oct ’24	฿31.50	฿44.23 +40.4%	15.6%	฿57.00	฿36.00	฿32.50	7
Sep ’24	฿34.75	฿44.52 +28.1%	15.5%	฿57.00	฿36.00	฿30.50	7
Aug ’24	฿36.25	฿44.45 +22.6%	16.2%	฿57.00	฿33.00	฿28.00	7
Jul ’24	฿35.75	฿48.00 +34.3%	12.9%	฿57.00	฿38.00	฿27.00	6
Jun ’24	฿36.00	฿48.00 +33.3%	12.9%	฿57.00	฿38.00	฿28.50	6
May ’24	฿37.75	฿50.33 +33.3%	12.9%	฿57.00	฿38.00	฿28.75	6
Apr ’24	฿38.50	฿50.33 +30.7%	12.9%	฿57.00	฿38.00	฿28.00	6
Mar ’24	฿39.50	฿50.40 +27.6%	11.9%	฿57.00	฿41.00	฿28.75	5
Feb ’24	฿43.00	฿51.83 +20.5%	12.2%	฿59.00	฿41.00	฿30.00	6
Jan ’24	฿42.75	฿52.80 +23.5%	12.7%	฿59.00	฿40.00	฿31.50	5
Dec ’23	฿41.00	฿52.80 +28.8%	12.7%	฿59.00	฿40.00	฿31.25	5
Nov ’23	฿41.50	฿51.33 +23.7%	12.5%	฿59.00	฿40.00	฿32.25	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Scan Inter

฿2.9b

Primarily engages in trading natural gas through vehicle service stations in Thailand.

SCN-W1-R

฿0.30

-3.2%

n/a

TPC Power Holding

฿3.4b

Generates and distributes electricity from renewable energy in Thailand.

TPCH-F

฿6.92

n/a

Electricity Generating

฿61.6b

Generates and sells electricity to government sector and industrial users primarily in Thailand, Laos, the Philippines, Indonesia, Australia, South Korea, Taiwan, and the United States.

EGCO-R

฿117.00

4.0%

-10.0%