Energy Absolute Public Company Limited

SET:EA 주식 보고서

시가총액: ฿14.7b

Energy Absolute 가치 평가

EA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EA ( THB3.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB4.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

EA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.9x
수익฿3.02b
시가총액฿14.70b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.1x
BCPG BCPG
11.2x-15.1%฿16.6b
ACE Absolute Clean Energy
18.3xn/a฿13.7b
GUNKUL Gunkul Engineering
15.7x17.4%฿19.6b
CKP CK Power
19.3x18.9%฿26.0b
EA Energy Absolute
4.9x-8.3%฿14.7b

Price-To-Earnings 대 피어: EA은 Price-To-Earnings 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EA 의 PE 비율은 Asian Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EA 4.9x업계 평균 15.1xNo. of Companies29PE01224364860+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EA 은 Price-To-Earnings 4.9 TH Renewable Energy 업계 평균( 15.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.9x
공정 PE 비율19.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EA 은 예상 4.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재฿3.96
฿5.87
+48.2%
41.2%฿8.29฿3.45n/a2
Dec ’25฿6.35
฿11.97
+88.5%
73.9%฿24.17฿3.45n/a3
Nov ’25฿7.80
฿11.97
+53.4%
73.9%฿24.17฿3.45n/a3
Oct ’25฿9.10
฿11.97
+31.5%
73.9%฿24.17฿3.45n/a3
Sep ’25฿6.60
฿11.97
+81.3%
73.9%฿24.17฿3.45n/a3
Aug ’25฿3.82
฿11.97
+213.3%
73.9%฿24.17฿3.45n/a3
Jul ’25฿12.60
฿18.39
+46.0%
24.3%฿24.17฿13.81n/a5
Jun ’25฿22.90
฿26.51
+15.8%
10.2%฿31.07฿23.48n/a5
May ’25฿30.75
฿33.00
+7.3%
23.5%฿48.33฿27.62n/a5
Apr ’25฿34.25
฿37.84
+10.5%
30.7%฿55.24฿27.62n/a5
Mar ’25฿34.75
฿37.84
+8.9%
30.7%฿55.24฿27.62n/a5
Feb ’25฿39.25
฿42.38
+8.0%
25.4%฿55.24฿29.00n/a4
Jan ’25฿44.25
฿42.38
-4.2%
25.4%฿55.24฿29.00n/a4
Dec ’24฿45.25
฿42.38
-6.3%
25.4%฿55.24฿29.00฿6.354
Nov ’24฿43.00
฿49.54
+15.2%
20.7%฿55.93฿31.76฿7.804
Oct ’24฿51.00
฿54.55
+7.0%
24.9%฿74.57฿31.76฿9.105
Sep ’24฿62.50
฿57.31
-8.3%
25.8%฿74.57฿31.76฿6.605
Aug ’24฿62.00
฿63.80
+2.9%
11.7%฿74.57฿55.24฿3.825
Jul ’24฿57.00
฿66.42
+16.5%
9.8%฿74.57฿55.24฿12.605
Jun ’24฿60.75
฿66.42
+9.3%
9.8%฿74.57฿55.24฿22.905
May ’24฿67.75
฿69.88
+3.1%
5.1%฿74.57฿64.21฿30.755
Apr ’24฿76.00
฿69.88
-8.1%
5.1%฿74.57฿64.21฿34.255
Mar ’24฿76.50
฿69.05
-9.7%
7.2%฿74.57฿60.07฿34.755
Feb ’24฿88.00
฿70.08
-20.4%
7.7%฿76.64฿60.07฿39.256
Jan ’24฿97.00
฿70.08
-27.7%
7.7%฿76.64฿60.07฿44.256
Dec ’23฿97.25
฿70.31
-27.7%
8.0%฿76.64฿60.07฿45.256

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 06:29
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Energy Absolute Public Company Limited 17 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Therdsak ThaveeteerathamAsia Plus Securities Company Limited
Suwat SinsadokCGS International
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