CK Power Public Company Limited

SET:CKP 주식 보고서

시가총액: ฿27.5b

CK Power 가치 평가

CKP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CKP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CKP ( THB3.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB6.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CKP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CKP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CKP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CKP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CKP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CKP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.3x
수익฿1.35b
시가총액฿27.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CKP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CKP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.7x
TPIPP TPI Polene Power
7.9x-19.0%฿25.4b
GUNKUL Gunkul Engineering
16.4x15.2%฿20.5b
EA Energy Absolute
7x-11.2%฿21.0b
BCPG BCPG
11.5x-10.5%฿17.1b
CKP CK Power
20.3x19.9%฿27.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CKP은 Price-To-Earnings 비율(20.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CKP 의 PE 비율은 Asian Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CKP 20.3x업계 평균 13.9xNo. of Companies25PE01020304050+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CKP 은 TH Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 16 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CKP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CKP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.3x
공정 PE 비율15.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CKP 20.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CKP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재฿3.36
฿4.55
+35.5%
5.5%฿5.00฿4.10n/a8
Nov ’25฿3.66
฿4.69
+28.1%
5.6%฿5.20฿4.35n/a8
Oct ’25฿3.80
฿4.59
+20.8%
4.8%฿5.00฿4.30n/a8
Sep ’25฿3.62
฿4.62
+27.7%
4.5%฿5.00฿4.40n/a7
Aug ’25฿3.94
฿4.58
+16.3%
4.3%฿5.00฿4.40n/a7
Jul ’25฿3.92
฿4.58
+16.9%
4.3%฿5.00฿4.40n/a7
Jun ’25฿3.98
฿4.61
+15.9%
4.2%฿5.00฿4.40n/a6
May ’25฿3.90
฿4.61
+18.2%
4.2%฿5.00฿4.40n/a6
Apr ’25฿4.22
฿4.61
+9.3%
4.2%฿5.00฿4.40n/a6
Mar ’25฿3.92
฿4.58
+16.8%
3.2%฿4.80฿4.40n/a5
Feb ’25฿3.82
฿4.52
+18.3%
5.3%฿4.80฿4.10n/a5
Jan ’25฿3.26
฿4.44
+36.2%
6.6%฿4.80฿4.10n/a5
Dec ’24฿3.16
฿4.44
+40.5%
6.6%฿4.80฿4.10n/a5
Nov ’24฿3.06
฿4.49
+46.6%
4.6%฿4.70฿4.10฿3.665
Oct ’24฿3.26
฿4.97
+52.4%
15.5%฿6.50฿4.50฿3.805
Sep ’24฿3.70
฿5.01
+35.4%
15.0%฿6.50฿4.50฿3.625
Aug ’24฿3.46
฿4.90
+41.7%
16.8%฿6.50฿4.12฿3.945
Jul ’24฿3.50
฿5.16
+47.5%
16.2%฿6.50฿4.12฿3.925
Jun ’24฿3.28
฿5.52
+68.3%
15.6%฿6.50฿4.12฿3.986
May ’24฿3.82
฿5.85
+53.2%
14.6%฿6.50฿4.12฿3.906
Apr ’24฿4.14
฿5.85
+41.4%
14.6%฿6.50฿4.12฿4.226
Mar ’24฿4.10
฿6.02
+46.8%
14.4%฿6.50฿4.12฿3.926
Feb ’24฿4.56
฿6.02
+32.0%
14.4%฿6.50฿4.12฿3.826
Jan ’24฿4.56
฿5.78
+26.8%
17.0%฿6.50฿4.12฿3.264
Dec ’23฿4.86
฿6.20
+27.6%
6.5%฿6.50฿5.50฿3.165
Nov ’23฿4.98
฿6.22
+24.9%
6.7%฿6.60฿5.50฿3.065

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Electricity Generating

฿61.9b

Generates and sells electricity to government sector and industrial users primarily in Thailand, Laos, the Philippines, Indonesia, Australia, South Korea, Taiwan, and the United States.

EGCO

฿119.50

7D

5.8%

1Y

-6.6%

TPC Power Holding

฿3.4b

Generates and distributes electricity from renewable energy in Thailand.

TPCH-F

฿6.92

7D

0%

1Y

n/a

Scan Inter

฿2.9b

Primarily engages in trading natural gas through vehicle service stations in Thailand.

SCN-W1-R

฿0.30

7D

-3.2%

1Y

n/a