KEX Express (Thailand) Public Company Limited

SET:KEX 주식 보고서

시가총액: ฿8.3b

KEX Express (Thailand) 가치 평가

KEX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KEX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KEX ( THB2.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB0.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KEX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KEX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KEX 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.2x
기업 가치/EBITDA-3x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KEX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KEX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
ANI Asia Network International
1xn/a฿7.8b
III Triple i Logistics
2.6x7.4%฿4.9b
WICE Wice Logistics
0.9x8.7%฿3.6b
SONIC Sonic Interfreight
0.8xn/a฿1.3b
KEX KEX Express (Thailand)
0.8x2.1%฿8.3b

Price-To-Sales 대 피어: KEX은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KEX 의 PE 비율은 Asian Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KEX 은 TH Logistics 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KEX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KEX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KEX 0.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KEX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재฿2.38
฿2.73
+14.8%
57.4%฿4.80฿1.00n/a3
Nov ’25฿2.40
฿2.73
+13.9%
57.4%฿4.80฿1.00n/a3
Oct ’25฿2.90
฿2.73
-5.7%
57.4%฿4.80฿1.00n/a3
Sep ’25฿2.70
฿2.73
+1.2%
57.4%฿4.80฿1.00n/a3
Aug ’25฿2.82
฿2.73
-3.1%
57.4%฿4.80฿1.00n/a3
Jul ’25฿2.80
฿3.43
+22.3%
52.9%฿5.50฿1.00n/a4
Jun ’25฿3.90
฿5.03
+29.1%
6.6%฿5.50฿4.80n/a3
May ’25฿4.32
฿5.03
+16.5%
6.6%฿5.50฿4.80n/a3
Apr ’25฿5.15
฿5.03
-2.3%
6.6%฿5.50฿4.80n/a3
Mar ’25฿5.45
฿6.48
+18.8%
38.8%฿10.80฿4.80n/a4
Feb ’25฿5.30
฿6.98
+31.7%
35.3%฿10.80฿4.80n/a5
Jan ’25฿4.94
฿7.63
+54.5%
35.1%฿10.90฿4.80n/a6
Dec ’24฿3.94
฿7.63
+93.7%
35.1%฿10.90฿4.80n/a6
Nov ’24฿4.48
฿8.94
+99.6%
22.0%฿10.90฿5.50฿2.405
Oct ’24฿6.75
฿10.31
+52.8%
17.5%฿14.20฿8.50฿2.907
Sep ’24฿8.65
฿10.31
+19.2%
17.5%฿14.20฿8.50฿2.707
Aug ’24฿9.75
฿10.23
+5.0%
18.9%฿14.20฿8.50฿2.826
Jul ’24฿10.10
฿11.91
+18.0%
31.3%฿20.00฿8.50฿2.807
Jun ’24฿10.40
฿14.64
+40.7%
19.8%฿20.00฿10.90฿3.908
May ’24฿12.40
฿15.99
+28.9%
14.2%฿20.00฿13.50฿4.328
Apr ’24฿15.80
฿16.33
+3.3%
12.4%฿20.00฿13.50฿5.158
Mar ’24฿15.40
฿15.96
+3.7%
11.5%฿20.00฿13.50฿5.458
Feb ’24฿18.50
฿17.74
-4.1%
15.0%฿22.20฿14.50฿5.307
Jan ’24฿18.40
฿18.17
-1.2%
17.1%฿24.00฿14.50฿4.947
Dec ’23฿18.50
฿17.46
-5.6%
12.0%฿20.00฿14.50฿3.947
Nov ’23฿18.00
฿19.03
+5.7%
21.8%฿26.00฿14.50฿4.487

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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