Triple i Logistics Public Company Limited

SET:III 주식 보고서

시가총액: ฿4.4b

Triple i Logistics 가치 평가

III 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 III 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: III ( THB5.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB8.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: III 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

III 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: III 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 III 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 III 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
III 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6x
수익฿725.45m
시가총액฿4.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 III 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 III 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13x
WICE Wice Logistics
16.5x14.7%฿2.5b
SONIC Sonic Interfreight
9.6xn/a฿1.5b
ANI Asia Network International
10.5xn/a฿6.9b
LEO Leo Global Logistics
15.3xn/a฿970.4m
III Triple i Logistics
6x-3.6%฿4.4b

Price-To-Earnings 대 피어: III은 Price-To-Earnings 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

III 의 PE 비율은 Asian Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
III 6.0x업계 평균 16.7xNo. of Companies24PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: III 은 Price-To-Earnings 6 TH Logistics 업계 평균( 15.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

III 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

III PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6x
공정 PE 비율11.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: III 은 예상 6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 III 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재฿5.60
฿10.37
+85.1%
21.5%฿13.50฿8.50n/a3
Dec ’25฿5.70
฿10.37
+81.9%
21.5%฿13.50฿8.50n/a3
Nov ’25฿6.05
฿10.87
+79.6%
17.5%฿13.50฿9.10n/a3
Oct ’25฿7.20
฿11.23
+56.0%
14.3%฿13.50฿10.00n/a3
Sep ’25฿6.50
฿11.03
+69.6%
13.0%฿13.50฿10.00n/a4
Aug ’25฿5.85
฿11.03
+88.5%
13.0%฿13.50฿10.00n/a4
Jul ’25฿6.60
฿11.03
+67.0%
13.0%฿13.50฿10.00n/a4
Jun ’25฿7.95
฿11.03
+38.7%
13.0%฿13.50฿10.00n/a4
May ’25฿8.50
฿11.03
+29.7%
13.0%฿13.50฿10.00n/a4
Apr ’25฿8.75
฿11.75
+34.3%
13.3%฿13.50฿10.00n/a4
Mar ’25฿9.50
฿11.80
+24.2%
11.9%฿13.50฿10.00n/a5
Feb ’25฿9.65
฿13.92
+44.2%
20.8%฿17.50฿10.00n/a5
Jan ’25฿9.95
฿15.14
+52.2%
13.1%฿17.50฿12.00n/a5
Dec ’24฿10.20
฿15.14
+48.4%
13.1%฿17.50฿12.00฿5.705
Nov ’24฿10.60
฿14.55
+37.3%
12.2%฿17.00฿12.00฿6.054
Oct ’24฿12.10
฿15.14
+25.1%
13.1%฿17.50฿12.00฿7.205
Sep ’24฿12.30
฿15.23
+23.8%
14.5%฿17.50฿12.00฿6.504
Aug ’24฿12.20
฿15.10
+23.8%
15.8%฿17.50฿11.50฿5.854
Jul ’24฿11.10
฿17.23
+55.2%
11.5%฿20.00฿14.40฿6.604
Jun ’24฿11.60
฿17.23
+48.5%
11.5%฿20.00฿14.40฿7.954
May ’24฿12.40
฿17.93
+44.6%
6.8%฿20.00฿17.00฿8.504
Apr ’24฿13.80
฿17.93
+29.9%
6.8%฿20.00฿17.00฿8.754
Mar ’24฿13.50
฿17.93
+32.8%
6.8%฿20.00฿17.00฿9.504
Feb ’24฿14.90
฿17.93
+20.3%
6.8%฿20.00฿17.00฿9.654
Jan ’24฿13.20
฿17.18
+30.1%
12.4%฿20.00฿14.00฿9.954
Dec ’23฿14.10
฿17.18
+21.8%
12.4%฿20.00฿14.00฿10.204

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 10:39
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Triple i Logistics Public Company Limited 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Wasu MattanapotchanartCGS International
Naruedom MujjalinkoolKrungsri Securities Public Company Limited
Suwat SaeungMacquarie Research