Triple i Logistics 가치 평가
III이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 III의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: III ( THB4.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB22.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: III 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
III의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: III는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| III의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.9x |
| 이익 | ฿406.24m |
| 시가총액 | ฿3.60b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 58.3x |
| PEG 비율 | 0.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
III의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: III은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
III의 PE 비율은 Asian Logistics 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: III 은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 TH Logistics 업계 평균(12.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
III의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.9x |
| 공정 PE 비율 | 16.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: III 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ฿4.68 | ฿8.83 +88.75% | 37.64% | ฿13.50 | ฿6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | ฿4.76 | ฿8.83 +85.57% | 37.64% | ฿13.50 | ฿6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | ฿4.64 | ฿9.20 +98.28% | 33.05% | ฿13.50 | ฿7.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | ฿4.92 | ฿9.20 +86.99% | 33.05% | ฿13.50 | ฿7.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | ฿4.72 | ฿9.20 +94.92% | 33.05% | ฿13.50 | ฿7.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ฿4.68 | ฿9.28 +98.36% | 32.12% | ฿13.50 | ฿7.10 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ฿4.80 | ฿9.28 +93.40% | 32.12% | ฿13.50 | ฿7.10 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ฿4.82 | ฿9.28 +92.60% | 32.12% | ฿13.50 | ฿7.10 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ฿4.90 | ฿10.37 +111.56% | 21.50% | ฿13.50 | ฿8.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ฿5.60 | ฿10.37 +85.12% | 21.50% | ฿13.50 | ฿8.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ฿5.70 | ฿10.37 +81.87% | 21.50% | ฿13.50 | ฿8.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ฿6.05 | ฿10.87 +79.61% | 17.47% | ฿13.50 | ฿9.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ฿7.20 | ฿11.23 +56.02% | 14.29% | ฿13.50 | ฿10.00 | ฿4.62 | 3 |
| Sep ’25 | ฿6.50 | ฿11.03 +69.62% | 13.02% | ฿13.50 | ฿10.00 | ฿4.76 | 4 |
| Aug ’25 | ฿5.85 | ฿11.03 +88.46% | 13.02% | ฿13.50 | ฿10.00 | ฿4.64 | 4 |
| Jul ’25 | ฿6.60 | ฿11.03 +67.05% | 13.02% | ฿13.50 | ฿10.00 | ฿4.92 | 4 |
| Jun ’25 | ฿7.95 | ฿11.03 +38.68% | 13.02% | ฿13.50 | ฿10.00 | ฿4.72 | 4 |
| May ’25 | ฿8.50 | ฿11.03 +29.71% | 13.02% | ฿13.50 | ฿10.00 | ฿4.68 | 4 |
| Apr ’25 | ฿8.75 | ฿11.75 +34.29% | 13.30% | ฿13.50 | ฿10.00 | ฿4.80 | 4 |
| Mar ’25 | ฿9.50 | ฿11.80 +24.21% | 11.88% | ฿13.50 | ฿10.00 | ฿4.82 | 5 |
| Feb ’25 | ฿9.65 | ฿13.92 +44.25% | 20.83% | ฿17.50 | ฿10.00 | ฿4.90 | 5 |
| Jan ’25 | ฿9.95 | ฿15.14 +52.16% | 13.06% | ฿17.50 | ฿12.00 | ฿5.60 | 5 |
| Dec ’24 | ฿10.20 | ฿15.14 +48.43% | 13.06% | ฿17.50 | ฿12.00 | ฿5.70 | 5 |
| Nov ’24 | ฿10.60 | ฿14.55 +37.26% | 12.19% | ฿17.00 | ฿12.00 | ฿6.05 | 4 |
| Oct ’24 | ฿12.10 | ฿15.14 +25.12% | 13.06% | ฿17.50 | ฿12.00 | ฿7.20 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/04 16:12 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Triple i Logistics Public Company Limited는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Wasu Mattanapotchanart | CGS International |
| Suwat Saeung | Macquarie Research |
| Sansanee Srijamjuree | Tisco Securities Co. Ltd. |