BTS Group Holdings Public Company Limited

SET:BTS 주식 보고서

시가총액: ฿65.6b

BTS Group Holdings 가치 평가

BTS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BTS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BTS ( THB4.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB1.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BTS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BTS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BTS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BTS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BTS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BTS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.9x
판매฿16.75b
시가총액฿65.57b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BTS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BTS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.5x
RCL Regional Container Lines
0.7xn/a฿21.5b
BEM Bangkok Expressway and Metro
6.8x6.1%฿114.6b
PSL Precious Shipping
2x2.6%฿12.1b
PCE Petchsrivichai Enterprise
0.3x10.8%฿7.8b
BTS BTS Group Holdings
3.9x1.7%฿65.6b

Price-To-Sales 대 피어: BTS은 Price-To-Sales 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BTS 의 PS 비율은 Asian Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BTS 3.9x업계 평균 0.9xNo. of Companies34PS00.81.62.43.24+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BTS 은 TH Transportation 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BTS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BTS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.9x
공정 PS 비율2.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BTS 3.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BTS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재฿4.98
฿5.20
+4.4%
13.0%฿6.30฿4.20n/a7
Nov ’25฿4.94
฿5.15
+4.3%
13.8%฿6.30฿4.20n/a7
Oct ’25฿4.56
฿5.15
+13.0%
13.8%฿6.30฿4.20n/a7
Sep ’25฿4.24
฿5.15
+21.5%
13.8%฿6.30฿4.20n/a7
Aug ’25฿4.26
฿6.22
+46.1%
21.1%฿8.50฿4.52n/a5
Jul ’25฿4.40
฿6.69
+52.0%
23.7%฿9.00฿4.52n/a6
Jun ’25฿4.80
฿7.50
+56.3%
15.8%฿9.00฿6.00n/a7
May ’25฿6.35
฿7.50
+18.1%
15.8%฿9.00฿6.00n/a7
Apr ’25฿5.70
฿7.93
+39.1%
18.9%฿10.20฿6.00n/a7
Mar ’25฿5.05
฿7.93
+57.0%
18.9%฿10.20฿6.00n/a7
Feb ’25฿5.90
฿8.57
+45.2%
10.7%฿10.20฿7.00n/a9
Jan ’25฿7.25
฿8.57
+18.2%
10.7%฿10.20฿7.00n/a9
Dec ’24฿7.10
฿8.57
+20.7%
10.7%฿10.20฿7.00n/a9
Nov ’24฿7.35
฿9.08
+23.5%
10.4%฿11.00฿7.50฿4.949
Oct ’24฿7.50
฿9.08
+21.0%
10.4%฿11.00฿7.50฿4.569
Sep ’24฿7.30
฿9.27
+27.0%
10.5%฿11.00฿7.50฿4.2410
Aug ’24฿8.10
฿9.84
+21.5%
15.2%฿13.60฿7.70฿4.2610
Jul ’24฿7.45
฿9.96
+33.6%
15.4%฿13.60฿7.70฿4.409
Jun ’24฿7.05
฿10.04
+42.5%
15.3%฿13.60฿7.70฿4.809
May ’24฿7.70
฿10.41
+35.2%
11.6%฿13.60฿9.00฿6.359
Apr ’24฿7.10
฿10.31
+45.2%
12.6%฿13.60฿8.70฿5.709
Mar ’24฿7.85
฿10.38
+32.2%
12.6%฿13.60฿8.70฿5.059
Feb ’24฿8.50
฿10.84
+27.6%
10.3%฿13.60฿9.30฿5.909
Jan ’24฿8.40
฿10.84
+29.1%
10.3%฿13.60฿9.30฿7.259
Dec ’23฿8.35
฿11.04
+32.3%
10.5%฿13.60฿9.30฿7.109
Nov ’23฿8.35
฿11.21
+34.3%
10.1%฿13.60฿9.30฿7.359

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y