Supalai Public Company Limited

SET:SPALI 주식 보고서

시가총액: ฿37.9b

Supalai 가치 평가

SPALI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SPALI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SPALI ( THB19.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB126.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPALI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SPALI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SPALI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SPALI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SPALI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SPALI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.1x
수익฿6.22b
시가총액฿37.89b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SPALI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SPALI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.5x
FPT Frasers Property (Thailand)
20.3xn/a฿29.5b
AP AP (Thailand)
5.4x7.2%฿27.5b
SIRI Sansiri
6.1x0.3%฿30.4b
LH Land and Houses
10.2x3.4%฿64.5b
SPALI Supalai
6.1x1.8%฿37.9b

Price-To-Earnings 대 피어: SPALI은 Price-To-Earnings 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SPALI 의 PE 비율은 TH Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WORLD World Corporation
1.8xn/aUS$4.34m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SPALI 6.1x업계 평균 14.7xNo. of Companies7PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SPALI 은 Price-To-Earnings 6.1 TH Real Estate 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SPALI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SPALI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.1x
공정 PE 비율8.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPALI 은 예상 6.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SPALI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재฿19.50
฿22.30
+14.4%
7.7%฿25.25฿20.00n/a13
Nov ’25฿20.40
฿22.31
+9.4%
7.4%฿25.25฿20.00n/a13
Oct ’25฿20.90
฿21.40
+2.4%
10.6%฿25.25฿17.60n/a13
Sep ’25฿17.60
฿21.23
+20.6%
10.2%฿25.00฿17.60n/a13
Aug ’25฿16.90
฿21.87
+29.4%
8.9%฿25.00฿18.80n/a13
Jul ’25฿17.80
฿22.69
+27.5%
6.7%฿25.00฿19.50n/a13
Jun ’25฿18.50
฿22.69
+22.7%
6.7%฿25.00฿19.50n/a13
May ’25฿19.80
฿22.75
+14.9%
7.3%฿25.00฿19.50n/a12
Apr ’25฿21.10
฿23.09
+9.4%
7.1%฿25.00฿19.50n/a12
Mar ’25฿20.70
฿23.43
+13.2%
7.6%฿26.00฿19.50n/a12
Feb ’25฿19.40
฿23.40
+20.6%
7.6%฿26.00฿19.50n/a12
Jan ’25฿18.60
฿23.01
+23.7%
10.7%฿26.00฿18.00n/a12
Dec ’24฿17.80
฿23.36
+31.2%
11.9%฿28.90฿18.00n/a13
Nov ’24฿18.40
฿24.17
+31.4%
8.8%฿28.90฿20.00฿20.4013
Oct ’24฿20.10
฿25.52
+26.9%
6.8%฿28.90฿21.70฿20.9012
Sep ’24฿21.70
฿25.52
+17.6%
6.8%฿28.90฿21.70฿17.6012
Aug ’24฿21.20
฿25.61
+20.8%
6.8%฿28.90฿21.70฿16.9012
Jul ’24฿20.20
฿26.36
+30.5%
7.7%฿29.00฿21.30฿17.8012
Jun ’24฿20.20
฿26.67
+32.0%
7.9%฿30.00฿21.70฿18.5013
May ’24฿21.20
฿27.06
+27.6%
7.0%฿30.00฿23.75฿19.8013
Apr ’24฿22.20
฿27.63
+24.5%
8.0%฿31.00฿24.50฿21.1013
Mar ’24฿22.70
฿27.09
+19.3%
10.2%฿31.00฿21.00฿20.7014
Feb ’24฿24.10
฿27.11
+12.5%
9.6%฿30.90฿21.00฿19.4014
Jan ’24฿24.30
฿26.00
+7.0%
9.0%฿30.00฿21.00฿18.6014
Dec ’23฿23.70
฿26.14
+10.3%
8.9%฿30.00฿21.00฿17.8015
Nov ’23฿20.90
฿25.45
+21.8%
8.5%฿30.00฿21.00฿18.4015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Britania

฿3.7b

Engages in property development business in Thailand.

BRI

฿4.20

7D

-3.2%

1Y

-48.1%

Ananda Development

฿2.7b

Together with subsidiaries, develops and sells various real estate projects in Thailand.

ANAN

฿0.65

7D

-3.0%

1Y

-12.2%

Origin Property

฿10.4b

Engages in property development in Thailand.

ORI-R

฿4.24

7D

-1.9%

1Y

-50.1%