AP (Thailand) Public Company Limited

SET:AP 주식 보고서

시가총액: ฿27.5b

AP (Thailand) 가치 평가

AP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AP ( THB8.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB5.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.4x
수익฿5.06b
시가총액฿27.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.2x
FPT Frasers Property (Thailand)
20.3xn/a฿29.5b
SIRI Sansiri
6.1x0.3%฿30.4b
QH Quality Houses
8.5x9.3%฿19.5b
SPALI Supalai
6.1x1.8%฿37.9b
AP AP (Thailand)
5.4x7.2%฿27.5b

Price-To-Earnings 대 피어: AP은 Price-To-Earnings 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AP 의 PE 비율은 TH Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WORLD World Corporation
1.8xn/aUS$4.34m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AP 5.4x업계 평균 14.7xNo. of Companies7PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AP 은 Price-To-Earnings 5.4 TH Real Estate 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.4x
공정 PE 비율8.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AP 은 예상 5.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재฿8.75
฿11.21
+28.1%
10.5%฿13.50฿9.00n/a15
Nov ’25฿9.60
฿11.66
+21.5%
10.5%฿14.00฿10.10n/a15
Oct ’25฿10.30
฿11.44
+11.1%
10.9%฿14.00฿10.10n/a13
Sep ’25฿8.45
฿11.25
+33.2%
12.8%฿14.40฿9.00n/a13
Aug ’25฿8.05
฿12.54
+55.8%
13.6%฿16.00฿10.00n/a14
Jul ’25฿8.05
฿13.39
+66.3%
9.7%฿16.00฿11.50n/a14
Jun ’25฿9.20
฿13.49
+46.7%
9.5%฿16.00฿11.50n/a13
May ’25฿10.80
฿13.61
+26.0%
8.0%฿16.00฿12.00n/a11
Apr ’25฿10.80
฿13.59
+25.8%
7.7%฿16.00฿12.00n/a12
Mar ’25฿10.40
฿13.64
+31.2%
8.0%฿16.00฿12.00n/a12
Feb ’25฿10.70
฿13.86
+29.5%
7.9%฿16.00฿12.00n/a12
Jan ’25฿11.30
฿13.86
+22.6%
9.8%฿16.00฿10.50n/a12
Dec ’24฿10.80
฿14.26
+32.0%
5.9%฿16.00฿12.70n/a12
Nov ’24฿10.60
฿14.45
+36.3%
4.9%฿16.00฿13.40฿9.6013
Oct ’24฿11.80
฿14.45
+22.5%
4.8%฿16.00฿12.90฿10.3013
Sep ’24฿12.50
฿14.35
+14.8%
3.7%฿15.00฿12.90฿8.4513
Aug ’24฿12.20
฿14.33
+17.5%
3.6%฿15.00฿12.90฿8.0513
Jul ’24฿11.50
฿14.40
+25.2%
2.5%฿15.00฿13.80฿8.0513
Jun ’24฿11.30
฿14.41
+27.5%
2.5%฿15.00฿13.80฿9.2013
May ’24฿12.60
฿14.41
+14.3%
2.9%฿15.20฿13.60฿10.8013
Apr ’24฿12.00
฿14.43
+20.3%
2.8%฿15.20฿13.60฿10.8013
Mar ’24฿12.30
฿14.21
+15.5%
4.1%฿15.00฿12.50฿10.4014
Feb ’24฿12.10
฿13.87
+14.6%
4.6%฿15.00฿12.50฿10.7013
Jan ’24฿11.60
฿13.74
+18.4%
4.7%฿15.00฿12.50฿11.3014
Dec ’23฿10.20
฿13.59
+33.3%
5.0%฿15.00฿12.50฿10.8014
Nov ’23฿9.90
฿13.11
+32.5%
3.0%฿13.90฿12.50฿10.6015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Britania

฿3.7b

Engages in property development business in Thailand.

BRI

฿4.20

7D

-3.2%

1Y

-48.1%

Ananda Development

฿2.7b

Together with subsidiaries, develops and sells various real estate projects in Thailand.

ANAN

฿0.65

7D

-3.0%

1Y

-12.2%

Origin Property

฿10.4b

Engages in property development in Thailand.

ORI-R

฿4.24

7D

-1.9%

1Y

-50.1%