Mega Lifesciences Public Company Limited

SET:MEGA 주식 보고서

시가총액: ฿29.4b

Mega Lifesciences 가치 평가

MEGA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MEGA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MEGA ( THB34.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB65.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MEGA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MEGA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MEGA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MEGA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MEGA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MEGA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.2x
수익฿1.85b
시가총액฿29.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MEGA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MEGA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
TMAN T.Man Pharmaceutical
13.8x17.4%฿6.0b
BLC Bangkok Lab And Cosmetic
16.1xn/a฿2.7b
JSP JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public
18.6xn/a฿968.1m
000915 Shandong Wit Dyne HealthLtd
13.4x11.5%CN¥6.5b
MEGA Mega Lifesciences
16.2x15.0%฿29.4b

Price-To-Earnings 대 피어: MEGA은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MEGA 의 PE 비율은 Asian Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MEGA 16.2x업계 평균 24.1xNo. of Companies76PE020406080100+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MEGA 은 Price-To-Earnings 16.2 Asian Pharmaceuticals 업계 평균( 24.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MEGA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MEGA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MEGA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MEGA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재฿34.25
฿44.56
+30.1%
14.9%฿57.00฿37.00n/a8
Dec ’25฿35.25
฿45.94
+30.3%
16.7%฿57.00฿37.00n/a8
Nov ’25฿39.00
฿46.50
+19.2%
15.6%฿57.00฿37.00n/a8
Oct ’25฿39.75
฿47.38
+19.2%
16.0%฿57.00฿37.00n/a8
Sep ’25฿37.75
฿47.71
+26.4%
16.8%฿57.00฿37.00n/a7
Aug ’25฿36.75
฿48.14
+31.0%
16.6%฿57.00฿35.00n/a7
Jul ’25฿38.00
฿48.88
+28.6%
15.8%฿57.00฿35.00n/a8
Jun ’25฿40.00
฿49.31
+23.3%
16.2%฿57.00฿35.00n/a8
May ’25฿41.00
฿50.21
+22.5%
16.9%฿57.00฿35.00n/a7
Apr ’25฿43.00
฿50.06
+16.4%
15.8%฿57.00฿35.00n/a8
Mar ’25฿41.50
฿50.06
+20.6%
15.8%฿57.00฿35.00n/a8
Feb ’25฿42.25
฿51.19
+21.2%
10.8%฿56.00฿39.00n/a8
Jan ’25฿40.25
฿51.19
+27.2%
10.8%฿56.00฿39.00฿33.258
Dec ’24฿39.00
฿51.19
+31.3%
10.8%฿56.00฿39.00฿35.258
Nov ’24฿40.50
฿52.44
+29.5%
13.1%฿65.00฿40.00฿39.008
Oct ’24฿44.50
฿52.44
+17.8%
13.1%฿65.00฿40.00฿39.758
Sep ’24฿43.25
฿51.50
+19.1%
14.2%฿65.00฿40.00฿37.757
Aug ’24฿38.75
฿52.04
+34.3%
14.8%฿65.00฿40.00฿36.757
Jul ’24฿37.50
฿52.61
+40.3%
14.2%฿65.00฿40.00฿38.007
Jun ’24฿40.25
฿53.64
+33.3%
14.0%฿65.00฿40.00฿40.008
May ’24฿41.00
฿55.55
+35.5%
13.1%฿65.00฿40.00฿41.008
Apr ’24฿41.75
฿55.10
+32.0%
12.7%฿65.00฿40.00฿43.009
Mar ’24฿46.25
฿55.63
+20.3%
9.7%฿65.00฿47.00฿41.509
Feb ’24฿51.75
฿56.13
+8.5%
8.5%฿66.50฿49.00฿42.258
Jan ’24฿46.75
฿55.50
+18.7%
9.2%฿66.50฿49.00฿40.258

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/03 12:40
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mega Lifesciences Public Company Limited 19 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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