Mega Lifesciences 가치 평가
MEGA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MEGA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MEGA ( THB35.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB65.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MEGA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MEGA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MEGA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MEGA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.6x |
| 수익 | ฿1.85b |
| 시가총액 | ฿30.73b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.8x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MEGA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 21x | ||
TMAN T.Man Pharmaceutical | 14.4x | 17.4% | ฿6.2b |
BLC Bangkok Lab And Cosmetic | 19.2x | n/a | ฿3.2b |
JSP JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public | 21x | n/a | ฿1.1b |
002349 Jinghua Pharmaceutical Group | 29.2x | n/a | CN¥6.3b |
MEGA Mega Lifesciences | 16.6x | 14.7% | ฿30.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: MEGA은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MEGA 의 PE 비율은 Asian Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 11 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 11 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MEGA 은 Price-To-Earnings 16.6 Asian Pharmaceuticals 업계 평균( 24 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MEGA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MEGA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ฿35.25 | ฿45.69 +29.6% | 16.7% | ฿57.00 | ฿37.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ฿39.00 | ฿46.50 +19.2% | 15.6% | ฿57.00 | ฿37.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ฿39.75 | ฿47.38 +19.2% | 16.0% | ฿57.00 | ฿37.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ฿37.75 | ฿47.71 +26.4% | 16.8% | ฿57.00 | ฿37.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ฿36.75 | ฿48.14 +31.0% | 16.6% | ฿57.00 | ฿35.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ฿38.00 | ฿48.88 +28.6% | 15.8% | ฿57.00 | ฿35.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ฿40.00 | ฿49.31 +23.3% | 16.2% | ฿57.00 | ฿35.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ฿41.00 | ฿50.21 +22.5% | 16.9% | ฿57.00 | ฿35.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ฿43.00 | ฿50.06 +16.4% | 15.8% | ฿57.00 | ฿35.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ฿41.50 | ฿50.06 +20.6% | 15.8% | ฿57.00 | ฿35.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ฿42.25 | ฿51.19 +21.2% | 10.8% | ฿56.00 | ฿39.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ฿40.25 | ฿51.19 +27.2% | 10.8% | ฿56.00 | ฿39.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ฿39.00 | ฿51.19 +31.3% | 10.8% | ฿56.00 | ฿39.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ฿40.50 | ฿52.44 +29.5% | 13.1% | ฿65.00 | ฿40.00 | ฿39.00 | 8 |
| Oct ’24 | ฿44.50 | ฿52.44 +17.8% | 13.1% | ฿65.00 | ฿40.00 | ฿39.75 | 8 |
| Sep ’24 | ฿43.25 | ฿51.50 +19.1% | 14.2% | ฿65.00 | ฿40.00 | ฿37.75 | 7 |
| Aug ’24 | ฿38.75 | ฿52.04 +34.3% | 14.8% | ฿65.00 | ฿40.00 | ฿36.75 | 7 |
| Jul ’24 | ฿37.50 | ฿52.61 +40.3% | 14.2% | ฿65.00 | ฿40.00 | ฿38.00 | 7 |
| Jun ’24 | ฿40.25 | ฿53.64 +33.3% | 14.0% | ฿65.00 | ฿40.00 | ฿40.00 | 8 |
| May ’24 | ฿41.00 | ฿55.55 +35.5% | 13.1% | ฿65.00 | ฿40.00 | ฿41.00 | 8 |
| Apr ’24 | ฿41.75 | ฿55.10 +32.0% | 12.7% | ฿65.00 | ฿40.00 | ฿43.00 | 9 |
| Mar ’24 | ฿46.25 | ฿55.63 +20.3% | 9.7% | ฿65.00 | ฿47.00 | ฿41.50 | 9 |
| Feb ’24 | ฿51.75 | ฿56.13 +8.5% | 8.5% | ฿66.50 | ฿49.00 | ฿42.25 | 8 |
| Jan ’24 | ฿46.75 | ฿55.50 +18.7% | 9.2% | ฿66.50 | ฿49.00 | ฿40.25 | 8 |
| Dec ’23 | ฿46.25 | ฿55.44 +19.9% | 8.9% | ฿66.00 | ฿49.00 | ฿39.00 | 8 |
| Nov ’23 | ฿45.25 | ฿55.69 +23.1% | 8.8% | ฿66.00 | ฿48.00 | ฿40.50 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.