KGI Securities (Thailand) Public Company Limited

SET:KGI-R 주식 보고서

시가총액: ฿8.5b

KGI Securities (Thailand) 가치 평가

KGI-R 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KGI-R 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KGI-R ( THB4.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB5.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KGI-R 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KGI-R 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KGI-R 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KGI-R 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KGI-R 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KGI-R 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.6x
수익฿797.27m
시가총액฿8.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KGI-R 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KGI-R 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.9x
MST Maybank Securities (Thailand)
14.9xn/a฿5.7b
ASP Asia Plus Group Holdings
13.1xn/a฿5.2b
UOBKH UOB Kay Hian Securities (Thailand)
43.1xn/a฿2.6b
BYD Beyond Securities
28.7xn/a฿4.7b
KGI-R KGI Securities (Thailand)
10.6xn/a฿8.5b

Price-To-Earnings 대 피어: KGI-R은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KGI-R 의 PE 비율은 Asian Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

41 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KGI-R 10.6x업계 평균 17.5xNo. of Companies97PE01632486480+
41 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KGI-R 은 Price-To-Earnings 10.6 TH Capital Markets 업계 평균( 14.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KGI-R 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KGI-R PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KGI-R 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Ratchthani Leasing

฿11.0b

Together with its subsidiary, provides hire-purchase and leasing services in Thailand.

THANI

฿1.75

7D

0%

1Y

-30.8%

IFS Capital (Thailand)

฿1.3b

Engages in the provision of factoring, leasing, hire purchase, and other financial services in Thailand, Singapore, Malaysia, and Indonesia.

IFS-R

฿2.54

7D

0%

1Y

-7.3%

Sabuy Technology

฿785.7m

Provides top-up services for prepaid phone and electronical receipt through top-up machines in Thailand.

SABUY

฿0.48

7D

-23.8%

1Y

-90.8%