Thai Stanley Electric Public Company Limited

SET:STANLY 주식 리포트

시가총액: ฿18.2b

Thai Stanley Electric 가치 평가

STANLY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 STANLY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: STANLY ( THB237 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB234.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STANLY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

STANLY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: STANLY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 STANLY의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 STANLY의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
STANLY의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.5x
이익฿1.92b
시가총액฿18.16b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

STANLY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 STANLY의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균9.1x
SAT Somboon Advance Technology
9.1x2.15%฿6.9b
AH AAPICO Hitech
7x10.21%฿5.2b
PCSGH P.C.S. Machine Group Holding
9.3xn/a฿4.5b
TSC Thai Steel Cable
11.1xn/a฿3.9b
STANLY Thai Stanley Electric
9.5x3.50%฿18.2b

Price-To-Earnings 대 피어: STANLY은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

STANLY의 PE 비율은 Asian Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

27개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
STANLY 9.5x업계 평균 18.8xNo. of Companies69PE01224364860+
27개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STANLY 은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 TH Auto Components 업계 평균(9.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

STANLY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STANLY PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.5x
공정 PE 비율6.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: STANLY 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(6.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(9.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 STANLY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재฿237.00
฿246.18
+3.87%
5.35%฿266.70฿230.00n/a4
Jul ’27฿252.00
฿230.83
-8.40%
3.91%฿245.00฿220.00n/a4
Jun ’27฿224.00
฿208.66
-6.85%
10.37%฿230.00฿182.00n/a5
May ’27฿207.00
฿208.66
+0.80%
10.37%฿230.00฿182.00n/a5
Apr ’27฿197.00
฿208.66
+5.92%
10.37%฿230.00฿182.00n/a5
Mar ’27฿207.00
฿208.66
+0.80%
10.37%฿230.00฿182.00n/a5
Feb ’27฿190.50
฿204.46
+7.33%
13.43%฿230.00฿162.00n/a5
Jan ’27฿189.00
฿194.08
+2.69%
11.92%฿221.40฿162.00n/a5
Dec ’26฿184.50
฿194.08
+5.19%
11.92%฿221.40฿162.00n/a5
Nov ’26฿193.50
฿192.08
-0.73%
11.01%฿221.40฿162.00n/a5
Oct ’26฿181.00
฿196.80
+8.73%
6.14%฿210.00฿184.50n/a4
Sep ’26฿184.50
฿200.73
+8.80%
5.74%฿210.00฿184.50n/a3
Aug ’26฿185.50
฿200.73
+8.21%
5.74%฿210.00฿184.50n/a3
Jul ’26฿199.50
฿200.55
+0.53%
4.98%฿210.00฿184.50฿252.004
Jun ’26฿204.00
฿200.44
-1.75%
4.45%฿210.00฿184.50฿224.005
May ’26฿218.00
฿200.44
-8.06%
4.45%฿210.00฿184.50฿207.005
Apr ’26฿218.00
฿200.44
-8.06%
4.45%฿210.00฿184.50฿197.005
Mar ’26฿218.00
฿200.44
-8.06%
4.45%฿210.00฿184.50฿207.005
Feb ’26฿218.00
฿200.44
-8.06%
4.45%฿210.00฿184.50฿190.505
Jan ’26฿218.00
฿204.80
-6.06%
2.35%฿210.00฿200.00฿189.004
Dec ’25฿218.00
฿204.80
-6.06%
2.35%฿210.00฿200.00฿184.504
Nov ’25฿218.00
฿204.80
-6.06%
2.35%฿210.00฿200.00฿193.504
Oct ’25฿219.00
฿204.80
-6.48%
2.35%฿210.00฿200.00฿181.004
Sep ’25฿216.00
฿204.80
-5.19%
2.35%฿210.00฿200.00฿184.504
Aug ’25฿207.00
฿216.05
+4.37%
6.03%฿235.00฿200.00฿185.504
Jul ’25฿220.00
฿219.15
-0.39%
5.70%฿235.00฿200.00฿199.504
฿246.18
Fair Value
3.7% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/27 03:05
종가2026/07/27 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2026/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Thai Stanley Electric Public Company Limited는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Suwat BumrungchatudomBualuang Securities PCL
Jitima RatanatamDeutsche Bank
Jitra AmornthumFSS International Advisory