Somboon Advance Technology Public Company Limited

SET:SAT 주식 보고서

시가총액: ฿5.2b

Somboon Advance Technology 가치 평가

SAT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SAT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿29.29
Fair Value
58.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: SAT ( THB12.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB29.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SAT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SAT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SAT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SAT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SAT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SAT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.5x
수익฿700.72m
시가총액฿5.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SAT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SAT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11x
PCSGH P.C.S. Machine Group Holding
11.2xn/a฿5.6b
POLY Polynet
15xn/a฿3.7b
AH AAPICO Hitech
6.2x22.6%฿4.7b
TSC Thai Steel Cable
11.5xn/a฿3.3b
SAT Somboon Advance Technology
7.5x3.6%฿5.2b

Price-To-Earnings 대 피어: SAT은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SAT 의 PE 비율은 TH Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SAT 7.5x업계 평균 11.2xNo. of Companies4PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SAT 은 Price-To-Earnings 7.5 TH Auto Components 업계 평균( 11.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SAT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SAT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.5x
공정 PE 비율7.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SAT 7.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SAT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재฿12.30
฿12.69
+3.1%
13.6%฿16.00฿10.60n/a7
Feb ’26฿10.70
฿13.01
+21.6%
11.9%฿16.00฿11.00n/a7
Jan ’26฿10.90
฿13.01
+19.4%
11.9%฿16.00฿11.00n/a7
Dec ’25฿10.90
฿13.01
+19.4%
11.9%฿16.00฿11.00n/a7
Nov ’25฿12.10
฿12.83
+6.1%
13.6%฿16.00฿11.00n/a6
Oct ’25฿13.10
฿13.17
+0.5%
18.1%฿18.00฿11.00n/a6
Sep ’25฿12.10
฿13.17
+8.8%
18.1%฿18.00฿11.00n/a6
Aug ’25฿11.90
฿18.18
+52.8%
16.3%฿23.00฿13.50n/a6
Jul ’25฿12.70
฿18.62
+46.6%
12.7%฿23.00฿16.10n/a6
Jun ’25฿14.80
฿18.74
+26.6%
13.8%฿23.00฿16.10n/a5
May ’25฿16.40
฿20.72
+26.3%
8.3%฿23.00฿18.60n/a5
Apr ’25฿16.60
฿20.72
+24.8%
8.3%฿23.00฿18.60n/a5
Mar ’25฿18.50
฿21.42
+15.8%
9.2%฿23.50฿18.60n/a5
Feb ’25฿18.00
฿21.40
+18.9%
9.4%฿23.50฿18.50฿10.705
Jan ’25฿18.10
฿21.83
+20.6%
9.5%฿24.00฿18.50฿10.906
Dec ’24฿17.40
฿22.20
+27.6%
9.6%฿24.40฿18.50฿10.907
Nov ’24฿17.50
฿22.63
+29.3%
7.8%฿24.40฿19.10฿12.107
Oct ’24฿18.20
฿22.56
+23.9%
8.0%฿24.40฿19.10฿13.107
Sep ’24฿18.90
฿22.56
+19.3%
8.0%฿24.40฿19.10฿12.107
Aug ’24฿19.30
฿22.56
+16.9%
8.0%฿24.40฿19.10฿11.907
Jul ’24฿18.90
฿23.32
+23.4%
4.8%฿24.40฿21.00฿12.708
Jun ’24฿20.00
฿23.44
+17.2%
5.3%฿25.00฿21.00฿14.808
May ’24฿19.70
฿24.21
+22.9%
4.2%฿25.30฿22.00฿16.408
Apr ’24฿19.00
฿24.21
+27.4%
4.2%฿25.30฿22.00฿16.608
Mar ’24฿20.70
฿24.21
+17.0%
4.2%฿25.30฿22.00฿18.508
Feb ’24฿21.50
฿24.31
+13.1%
4.7%฿26.00฿22.00฿18.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
฿12.69
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/22 02:07
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Somboon Advance Technology Public Company Limited 29 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Supanna SuwankirdBNP Paribas Securities (Asia)
Suwat BumrungchatudomBualuang Securities PCL
Piriyapon KongvanichBualuang Securities PCL