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Terme Catez d.d 대차 대조표 상태
재무 상태 기준 확인 2/6
Terme Catez d.d 의 총 주주 지분은 €98.2M 이고 총 부채는 €33.0M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 33.6% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 €152.3M 및 €54.1M 입니다. Terme Catez d.d 의 EBIT는 €2.3M 이며 이자보상배율은 1.5 입니다. €3.7M 의 현금 및 단기 투자금을 보유하고 있습니다.
주요 정보
33.6%
부채 비율
€32.99m
부채
| 이자 보상 비율 | 1.5x |
| 현금 | €3.71m |
| 주식 | €98.17m |
| 총 부채 | €54.12m |
| 총 자산 | €152.30m |
최근 재무 상태 업데이트
업데이트 없음
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재무 상태 분석
단기부채: TCRG 의 단기 자산 ( €8.6M )은 단기 부채( €23.1M ).
장기 부채: TCRG 의 단기 자산( €8.6M )은 장기 부채( €31.0M ).
부채 대 자본 내역 및 분석
부채 수준: TCRG 의 순부채 대 자기자본 비율( 29.8% )은 satisfactory로 간주됩니다.
부채 감소: TCRG 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 48.6% 에서 33.6% 로 감소했습니다.
부채 범위: TCRG 의 부채는 영업 현금 흐름 ( 19.2% )에 의해 잘 갚지 않음입니다.
이자 보장: TCRG 의 부채에 대한 이자 지급은 EBIT( 1.5 x 적용 범위)만큼 잘 덮이지 않음입니다.