Nova Ljubljanska Banka d.d 가치 평가
NLBR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NLBR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NLBR ( €175 )는 당사 추정치인 공정 가치( €356.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NLBR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NLBR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NLBR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NLBR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.1x |
| 이익 | €493.03m |
| 시가총액 | €3.51b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NLBR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 14.1x | ||
BKP Banka Intesa Sanpaolo d. d | 4.3x | n/a | €294.9m |
BOCH Bank of Cyprus Holdings | 7.5x | -0.70% | €3.5b |
2812 Taichung Commercial Bank | 14.4x | n/a | NT$124.4b |
WARBABANK Warba Bank K.S.C.P | 30x | 26.63% | د.ك1.3b |
NLBR Nova Ljubljanska Banka d.d | 7.1x | 5.50% | €3.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: NLBR은 Price-To-Earnings 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
NLBR의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NLBR 은 Price-To-Earnings 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 European Banks 업계 평균(9.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NLBR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NLBR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €175.00 | €201.39 +15.08% | 3.38% | €210.00 | €189.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €176.00 | €195.81 +11.26% | 4.21% | €209.00 | €181.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €176.50 | €195.80 +10.93% | 4.21% | €209.00 | €181.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €165.00 | €183.64 +11.30% | 11.28% | €209.00 | €142.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €164.00 | €175.94 +7.28% | 10.96% | €209.00 | €142.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €150.00 | €166.76 +11.17% | 8.78% | €184.00 | €142.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €145.00 | €166.76 +15.00% | 8.78% | €184.00 | €142.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €131.00 | €166.76 +27.30% | 8.78% | €184.00 | €142.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €139.50 | €166.76 +19.54% | 8.78% | €184.00 | €142.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €140.00 | €166.76 +19.11% | 8.78% | €184.00 | €142.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €137.50 | €164.38 +19.55% | 8.83% | €184.00 | €142.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €127.50 | €164.38 +28.93% | 8.83% | €184.00 | €142.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €128.00 | €161.12 +25.87% | 9.41% | €184.00 | €142.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €127.00 | €165.60 +30.39% | 10.76% | €192.50 | €142.00 | €176.00 | 7 |
| Oct ’25 | €120.00 | €165.60 +38.00% | 10.76% | €192.50 | €142.00 | €176.50 | 7 |
| Sep ’25 | €124.00 | €164.62 +32.76% | 10.84% | €186.00 | €142.00 | €165.00 | 6 |
| Aug ’25 | €134.00 | €164.62 +22.85% | 10.84% | €186.00 | €142.00 | €164.00 | 6 |
| Jul ’25 | €127.00 | €144.43 +13.73% | 20.47% | €186.00 | €98.00 | €150.00 | 6 |
| Jun ’25 | €117.00 | €131.77 +12.62% | 22.47% | €186.00 | €98.00 | €145.00 | 6 |
| May ’25 | €103.50 | €133.13 +28.63% | 19.49% | €177.30 | €98.00 | €131.00 | 7 |
| Apr ’25 | €109.50 | €129.82 +18.55% | 20.72% | €177.30 | €98.00 | €139.50 | 6 |
| Mar ’25 | €100.50 | €127.38 +26.75% | 22.65% | €177.30 | €98.00 | €140.00 | 5 |
| Feb ’25 | €92.00 | €118.12 +28.39% | 26.12% | €177.30 | €95.30 | €137.50 | 5 |
| Jan ’25 | €85.00 | €118.12 +38.96% | 26.12% | €177.30 | €95.30 | €127.50 | 5 |
| Dec ’24 | €83.40 | €117.56 +40.96% | 25.33% | €174.50 | €95.30 | €128.00 | 5 |
| Nov ’24 | €74.80 | €117.56 +57.17% | 25.33% | €174.50 | €95.30 | €127.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/25 20:57 |
| 종가 | 2025/11/25 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Nova Ljubljanska Banka d.d.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Simon Nellis | Citigroup Inc |
| Marlene Eibensteiner | Deutsche Bank |
| Miriam Killian | Deutsche Bank |