Nova Ljubljanska Banka d.d.

LJSE:NLBR 주식 보고서

시가총액: €2.6b

Nova Ljubljanska Banka d.d 가치 평가

NLBR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NLBR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NLBR ( €127.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €346.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NLBR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

NLBR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NLBR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NLBR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NLBR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NLBR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.3x
수익€591.30m
시가총액€2.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NLBR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NLBR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균4.4x
BKP Banka Intesa Sanpaolo d. d
2.6xn/a€187.0m
BHW Bank Handlowy w Warszawie
6.2x-8.2%zł11.5b
HDB Ho Chi Minh City Development Commercial Bank
5.5xn/a₫71.9t
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-3.2%UK£2.1b
NLBR Nova Ljubljanska Banka d.d
4.3x-4.7%€2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: NLBR은 Price-To-Earnings 비율(4.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

NLBR 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NLBR 4.3x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NLBR 은 Price-To-Earnings 4.3 European Banks 업계 평균( 7.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NLBR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NLBR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NLBR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NLBR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€127.50
€161.12
+26.4%
9.4%€184.00€142.00n/a6
Nov ’25€127.00
€165.60
+30.4%
10.8%€192.50€142.00n/a7
Oct ’25€120.00
€165.60
+38.0%
10.8%€192.50€142.00n/a7
Sep ’25€124.00
€164.62
+32.8%
10.8%€186.00€142.00n/a6
Aug ’25€134.00
€164.62
+22.8%
10.8%€186.00€142.00n/a6
Jul ’25€127.00
€144.43
+13.7%
20.5%€186.00€98.00n/a6
Jun ’25€117.00
€131.77
+12.6%
22.5%€186.00€98.00n/a6
May ’25€103.50
€133.13
+28.6%
19.5%€177.30€98.00n/a7
Apr ’25€109.50
€129.82
+18.6%
20.7%€177.30€98.00n/a6
Mar ’25€100.50
€127.38
+26.7%
22.7%€177.30€98.00n/a5
Feb ’25€92.00
€118.12
+28.4%
26.1%€177.30€95.30n/a5
Jan ’25€85.00
€118.12
+39.0%
26.1%€177.30€95.30n/a5
Dec ’24€83.40
€117.56
+41.0%
25.3%€174.50€95.30n/a5
Nov ’24€74.80
€117.56
+57.2%
25.3%€174.50€95.30€127.005
Oct ’24€74.00
€115.97
+56.7%
23.0%€174.50€95.30€120.007
Sep ’24€78.00
€116.70
+49.6%
22.4%€174.50€96.00€124.007
Aug ’24€81.80
€116.70
+42.7%
22.4%€174.50€96.00€134.007
Jul ’24€73.60
€116.70
+58.6%
22.4%€174.50€96.00€127.007
Jun ’24€75.00
€116.70
+55.6%
22.4%€174.50€96.00€117.007
May ’24€71.60
€114.40
+59.8%
18.5%€158.00€96.00€103.506
Apr ’24€69.80
€114.40
+63.9%
18.5%€158.00€96.00€109.506
Mar ’24€74.00
€112.49
+52.0%
17.9%€158.00€96.00€100.507
Feb ’24€67.40
€110.33
+63.7%
20.2%€158.00€89.00€92.006
Jan ’24€62.40
€108.00
+73.1%
23.7%€158.00€89.00€85.005
Dec ’23€60.60
€106.20
+75.2%
20.8%€149.00€89.00€83.405
Nov ’23€53.60
€105.80
+97.4%
20.9%€149.00€89.00€74.805

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴