Warba Bank K.S.C.P.

KWSE:WARBABANK 주식 보고서

시가총액: د.ك1.1b

Warba Bank K.S.C.P 가치 평가

WARBABANK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WARBABANK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 WARBABANK 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 WARBABANK 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

WARBABANK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WARBABANK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WARBABANK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WARBABANK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WARBABANK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율52.4x
수익د.ك20.11m
시가총액د.ك1.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WARBABANK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WARBABANK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.9x
BURG Burgan Bank K.P.S.C
26.4x21.22%د.ك934.8m
CBK Commercial Bank of Kuwait K.P.S.C
6.5xn/aد.ك1.0b
ABK Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P
15x14.35%د.ك759.7m
GBK Gulf Bank K.S.C.P
23.8x15.26%د.ك1.3b
WARBABANK Warba Bank K.S.C.P
52.4x31.56%د.ك1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: WARBABANK은 Price-To-Earnings 비율(52.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WARBABANK 의 PE 비율은 Asian Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WARBABANK 52.4x업계 평균 8.9xNo. of Companies77PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WARBABANK 은 KW Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 22.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WARBABANK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WARBABANK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52.4x
공정 PE 비율27.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WARBABANK 52.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WARBABANK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재د.ك0.23
د.ك0.18
-21.34%
7.64%د.ك0.20د.ك0.17n/a2
May ’26د.ك0.22
د.ك0.18
-17.09%
7.64%د.ك0.20د.ك0.17n/a2
Apr ’26د.ك0.21
د.ك0.18
-14.03%
10.52%د.ك0.20د.ك0.16n/a2
Mar ’26د.ك0.23
د.ك0.17
-26.88%
3.13%د.ك0.17د.ك0.16n/a2
Feb ’26د.ك0.22
د.ك0.17
-25.64%
3.13%د.ك0.17د.ك0.16n/a2
Jan ’26د.ك0.18
د.ك0.15
-16.67%
6.25%د.ك0.16د.ك0.14n/a2
Dec ’25د.ك0.18
د.ك0.15
-16.67%
6.25%د.ك0.16د.ك0.14n/a2
Nov ’25د.ك0.18
د.ك0.15
-16.23%
6.25%د.ك0.16د.ك0.14n/a2
Oct ’25د.ك0.18
د.ك0.15
-15.35%
6.25%د.ك0.16د.ك0.14n/a2
Sep ’25د.ك0.18
د.ك0.15
-18.37%
6.25%د.ك0.16د.ك0.14n/a2
Aug ’25د.ك0.17
د.ك0.15
-13.04%
6.25%د.ك0.16د.ك0.14n/a2
Jul ’25د.ك0.17
د.ك0.15
-11.56%
15.15%د.ك0.17د.ك0.12n/a2
Jun ’25د.ك0.17
د.ك0.15
-15.86%
15.15%د.ك0.17د.ك0.12n/a2
May ’25د.ك0.17
د.ك0.15
-11.76%
15.15%د.ك0.17د.ك0.12د.ك0.222
Apr ’25د.ك0.16
د.ك0.15
-10.81%
15.15%د.ك0.17د.ك0.12د.ك0.212
Mar ’25د.ك0.17
د.ك0.15
-12.23%
15.15%د.ك0.17د.ك0.12د.ك0.232
Feb ’25د.ك0.17
د.ك0.15
-13.16%
15.15%د.ك0.17د.ك0.12د.ك0.222
Jan ’25د.ك0.17
د.ك0.15
-11.29%
15.15%د.ك0.17د.ك0.12د.ك0.182
Dec ’24د.ك0.16
د.ك0.14
-9.50%
17.28%د.ك0.17د.ك0.12د.ك0.182
Nov ’24د.ك0.15
د.ك0.14
-4.71%
17.28%د.ك0.17د.ك0.12د.ك0.182
Oct ’24د.ك0.17
د.ك0.14
-15.60%
18.50%د.ك0.17د.ك0.12د.ك0.182
Sep ’24د.ك0.18
د.ك0.18
+1.74%
7.58%د.ك0.20د.ك0.17د.ك0.182
Aug ’24د.ك0.19
د.ك0.18
-3.54%
7.58%د.ك0.20د.ك0.17د.ك0.172
Jul ’24د.ك0.19
د.ك0.18
-3.99%
7.58%د.ك0.20د.ك0.17د.ك0.172
Jun ’24د.ك0.19
د.ك0.18
-2.15%
7.58%د.ك0.20د.ك0.17د.ك0.172
May ’24د.ك0.20
د.ك0.18
-10.93%
6.11%د.ك0.19د.ك0.17د.ك0.172
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
د.ك0.18
Fair Value
27.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/25 20:50
장 마감 주가2025/05/25 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Warba Bank K.S.C.P. 2 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Elena Sanchez-CabezudoEFG-Hermes Research