Gulf Bank K.S.C.P.

KWSE:GBK 주식 보고서

시가총액: د.ك1.2b

Gulf Bank K.S.C.P 가치 평가

GBK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GBK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 GBK 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 GBK 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

GBK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GBK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GBK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GBK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GBK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.5x
수익د.ك57.60m
시가총액د.ك1.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GBK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GBK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.2x
CBK Commercial Bank of Kuwait K.P.S.C
10.2xn/aد.ك1.0b
BURG Burgan Bank K.P.S.C
18.1x18.9%د.ك669.6m
BOUBYAN Boubyan Bank K.S.C.P
27.5x14.0%د.ك2.4b
ABK Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P
13x11.4%د.ك668.8m
GBK Gulf Bank K.S.C.P
21.5x16.9%د.ك1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: GBK은 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GBK 의 PE 비율은 Asian Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GBK 21.5x업계 평균 8.9xNo. of Companies81PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GBK 은 KW Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 18.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GBK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GBK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.5x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GBK 21.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GBK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재د.ك0.33
د.ك0.34
+3.0%
10.1%د.ك0.37د.ك0.29n/a3
Dec ’25د.ك0.32
د.ك0.34
+5.5%
10.1%د.ك0.37د.ك0.29n/a3
Nov ’25د.ك0.31
د.ك0.34
+8.3%
10.5%د.ك0.37د.ك0.29n/a3
Oct ’25د.ك0.30
د.ك0.34
+12.2%
10.5%د.ك0.37د.ك0.29n/a3
Sep ’25د.ك0.31
د.ك0.34
+9.3%
10.5%د.ك0.37د.ك0.29n/a3
Aug ’25د.ك0.31
د.ك0.33
+8.1%
9.9%د.ك0.37د.ك0.29n/a3
Jul ’25د.ك0.28
د.ك0.33
+20.1%
9.6%د.ك0.37د.ك0.29n/a3
Jun ’25د.ك0.25
د.ك0.34
+32.1%
10.8%د.ك0.38د.ك0.29n/a3
May ’25د.ك0.25
د.ك0.34
+33.6%
9.8%د.ك0.38د.ك0.30n/a3
Apr ’25د.ك0.28
د.ك0.34
+20.5%
9.3%د.ك0.38د.ك0.30n/a3
Mar ’25د.ك0.28
د.ك0.33
+16.4%
11.7%د.ك0.38د.ك0.30n/a3
Feb ’25د.ك0.27
د.ك0.33
+19.2%
11.7%د.ك0.38د.ك0.30n/a3
Jan ’25د.ك0.27
د.ك0.30
+12.1%
1.6%د.ك0.30د.ك0.30n/a2
Dec ’24د.ك0.24
د.ك0.30
+24.5%
1.6%د.ك0.30د.ك0.30د.ك0.322
Nov ’24د.ك0.23
د.ك0.30
+31.3%
1.6%د.ك0.30د.ك0.30د.ك0.312
Oct ’24د.ك0.25
د.ك0.30
+19.3%
1.6%د.ك0.30د.ك0.30د.ك0.302
Sep ’24د.ك0.24
د.ك0.30
+25.0%
1.6%د.ك0.30د.ك0.30د.ك0.312
Aug ’24د.ك0.25
د.ك0.30
+20.7%
1.6%د.ك0.30د.ك0.30د.ك0.312
Jul ’24د.ك0.25
د.ك0.29
+15.8%
3.9%د.ك0.30د.ك0.28د.ك0.282
Jun ’24د.ك0.24
د.ك0.31
+28.9%
9.9%د.ك0.34د.ك0.28د.ك0.252
May ’24د.ك0.26
د.ك0.33
+24.2%
4.7%د.ك0.34د.ك0.31د.ك0.252
Apr ’24د.ك0.27
د.ك0.33
+22.5%
1.4%د.ك0.34د.ك0.33د.ك0.282
Mar ’24د.ك0.28
د.ك0.32
+15.8%
3.5%د.ك0.34د.ك0.31د.ك0.283
Feb ’24د.ك0.29
د.ك0.33
+16.4%
6.8%د.ك0.36د.ك0.31د.ك0.273
Jan ’24د.ك0.28
د.ك0.33
+16.8%
6.8%د.ك0.36د.ك0.31د.ك0.273
Dec ’23د.ك0.31
د.ك0.33
+7.2%
5.7%د.ك0.35د.ك0.31د.ك0.243

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 19:25
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gulf Bank K.S.C.P. 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Sara BoutrosCI Capital Research
Elena Sanchez-CabezudoEFG-Hermes Research