Hutchison Port Holdings Trust 가치 평가
P7VU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 P7VU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: P7VU ( SGD0.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD0.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: P7VU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
P7VU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: P7VU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| P7VU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 36.1x |
| 수익 | HK$296.69m |
| 시가총액 | HK$10.71b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.8x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 P7VU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: P7VU은 Price-To-Earnings 비율(36.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
P7VU 의 PE 비율은 Asian Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: P7VU 은 Asian Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 13.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
P7VU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 36.1x |
| 공정 PE 비율 | 26.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: P7VU 36.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | S$0.21 | S$0.22 +3.5% | 23.1% | S$0.29 | S$0.17 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | S$0.20 | S$0.22 +6.1% | 23.1% | S$0.29 | S$0.17 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | S$0.19 | S$0.22 +14.4% | 23.1% | S$0.29 | S$0.17 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | S$0.17 | S$0.22 +30.2% | 23.1% | S$0.29 | S$0.17 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | S$0.17 | S$0.19 +13.3% | 7.1% | S$0.20 | S$0.17 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | S$0.17 | S$0.20 +14.6% | 3.5% | S$0.20 | S$0.19 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | S$0.17 | S$0.19 +14.5% | 3.4% | S$0.20 | S$0.19 | n/a | 2 |
| May ’25 | S$0.18 | S$0.19 +10.6% | 3.4% | S$0.20 | S$0.19 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | S$0.17 | S$0.19 +13.2% | 3.4% | S$0.20 | S$0.19 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | S$0.18 | S$0.19 +10.0% | 3.4% | S$0.20 | S$0.19 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | S$0.20 | S$0.29 +49.0% | 32.2% | S$0.43 | S$0.23 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | S$0.20 | S$0.29 +49.7% | 32.2% | S$0.43 | S$0.23 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | S$0.20 | S$0.29 +43.9% | 32.2% | S$0.43 | S$0.23 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | S$0.21 | S$0.28 +31.7% | 31.3% | S$0.43 | S$0.23 | S$0.20 | 4 |
| Oct ’24 | S$0.23 | S$0.28 +17.7% | 31.3% | S$0.43 | S$0.23 | S$0.19 | 4 |
| Sep ’24 | S$0.23 | S$0.28 +20.2% | 31.3% | S$0.43 | S$0.23 | S$0.17 | 4 |
| Aug ’24 | S$0.24 | S$0.28 +12.9% | 31.3% | S$0.43 | S$0.23 | S$0.17 | 4 |
| Jul ’24 | S$0.26 | S$0.31 +18.1% | 36.4% | S$0.50 | S$0.23 | S$0.17 | 4 |
| Jun ’24 | S$0.24 | S$0.30 +23.4% | 36.4% | S$0.49 | S$0.23 | S$0.17 | 4 |
| May ’24 | S$0.26 | S$0.30 +18.6% | 36.4% | S$0.49 | S$0.23 | S$0.18 | 4 |
| Apr ’24 | S$0.26 | S$0.30 +19.5% | 35.4% | S$0.49 | S$0.22 | S$0.17 | 4 |
| Mar ’24 | S$0.25 | S$0.30 +21.9% | 35.4% | S$0.49 | S$0.22 | S$0.18 | 4 |
| Feb ’24 | S$0.27 | S$0.27 +0.2% | 18.8% | S$0.34 | S$0.22 | S$0.20 | 3 |
| Jan ’24 | S$0.26 | S$0.32 +23.8% | 14.0% | S$0.35 | S$0.26 | S$0.20 | 3 |
| Dec ’23 | S$0.27 | S$0.33 +22.6% | 16.2% | S$0.38 | S$0.26 | S$0.20 | 3 |
| Nov ’23 | S$0.23 | S$0.39 +65.5% | 4.5% | S$0.41 | S$0.37 | S$0.21 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.