ComfortDelGro 가치 평가

C52 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 C52 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: C52 ( SGD1.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD3.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: C52 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

C52 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: C52 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 C52 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 C52 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	22.1x
S61 SBS Transit	11.1x	n/a	S$758.7m
S59 SIA Engineering	24.9x	13.5%	S$2.7b
NS8U Hutchison Port Holdings Trust	37.2x	37.6%	US$1.4b
S08 Singapore Post	15x	6.5%	S$1.2b
C52 ComfortDelGro	16.1x	11.9%	S$3.2b

Price-To-Earnings 대 피어: C52은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

C52 의 PE 비율은 Asian Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: C52 은 Asian Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 13.4 x).

C52 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

C52 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	16.1x
공정 PE 비율	18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: C52 은 예상 16.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.1 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 C52 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	S$1.47	S$1.71 +16.6%	4.4%	S$1.83	S$1.60	n/a	9
Dec ’25	S$1.46	S$1.71 +17.4%	4.4%	S$1.83	S$1.60	n/a	9
Nov ’25	S$1.47	S$1.68 +14.2%	3.7%	S$1.80	S$1.56	n/a	9
Oct ’25	S$1.49	S$1.66 +11.3%	4.0%	S$1.80	S$1.56	n/a	9
Sep ’25	S$1.42	S$1.65 +16.4%	4.1%	S$1.80	S$1.56	n/a	9
Aug ’25	S$1.39	S$1.66 +19.4%	3.8%	S$1.80	S$1.56	n/a	9
Jul ’25	S$1.35	S$1.66 +23.0%	3.8%	S$1.80	S$1.56	n/a	9
Jun ’25	S$1.39	S$1.65 +18.9%	4.2%	S$1.80	S$1.56	n/a	9
May ’25	S$1.49	S$1.67 +12.2%	3.8%	S$1.80	S$1.57	n/a	9
Apr ’25	S$1.42	S$1.65 +16.1%	4.1%	S$1.80	S$1.56	n/a	9
Mar ’25	S$1.36	S$1.56 +14.7%	8.4%	S$1.67	S$1.23	n/a	9
Feb ’25	S$1.40	S$1.56 +11.4%	8.4%	S$1.67	S$1.23	n/a	9
Jan ’25	S$1.40	S$1.54 +10.1%	8.6%	S$1.69	S$1.23	n/a	9
Dec ’24	S$1.29	S$1.50 +16.6%	9.4%	S$1.69	S$1.23	S$1.46	9
Nov ’24	S$1.32	S$1.48 +12.4%	8.6%	S$1.65	S$1.23	S$1.47	9
Oct ’24	S$1.30	S$1.52 +16.7%	12.2%	S$1.95	S$1.23	S$1.49	10
Sep ’24	S$1.27	S$1.49 +17.5%	12.6%	S$1.95	S$1.23	S$1.42	11
Aug ’24	S$1.26	S$1.43 +13.6%	14.4%	S$1.95	S$1.20	S$1.39	11
Jul ’24	S$1.16	S$1.40 +21.1%	15.6%	S$1.95	S$1.20	S$1.35	11
Jun ’24	S$1.08	S$1.44 +33.3%	15.5%	S$1.95	S$1.20	S$1.39	11
May ’24	S$1.19	S$1.49 +25.4%	13.7%	S$1.95	S$1.20	S$1.49	11
Apr ’24	S$1.18	S$1.49 +26.4%	13.7%	S$1.95	S$1.20	S$1.42	11
Mar ’24	S$1.22	S$1.49 +22.3%	13.7%	S$1.95	S$1.20	S$1.36	11
Feb ’24	S$1.20	S$1.60 +33.5%	11.8%	S$1.95	S$1.30	S$1.40	11
Jan ’24	S$1.23	S$1.66 +34.9%	11.5%	S$1.95	S$1.30	S$1.40	11
Dec ’23	S$1.24	S$1.66 +33.8%	11.5%	S$1.95	S$1.30	S$1.29	11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

ComfortDelGro Corporation Limited 28 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.