AEM Holdings Ltd.

SGX:AWX 주식 보고서

시가총액: S$413.2m

AEM Holdings 가치 평가

AWX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AWX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AWX ( SGD1.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD57.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AWX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AWX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AWX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AWX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AWX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AWX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매S$342.12m
시가총액S$413.19m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AWX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AWX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.9x
5DD Micro-Mechanics (Holdings)
3.9xn/aS$226.6m
558 UMS Integration
2.8x9.5%S$689.2m
S71 Sunright
0.3xn/aS$25.2m
AYN Global Testing
0.6xn/aS$33.2m
AWX AEM Holdings
1.2x16.1%S$403.8m

Price-To-Sales 대 피어: AWX은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AWX 의 PS 비율은 Asian Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

122 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
AWX 1.2x업계 평균 3.0xNo. of Companies130PS02.85.68.411.214+
122 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AWX 은 Price-To-Sales 1.2 SG Semiconductor 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AWX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AWX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AWX 1.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AWX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재S$1.29
S$1.59
+22.9%
40.0%S$2.92S$1.10n/a6
Dec ’25S$1.32
S$1.59
+20.1%
40.0%S$2.92S$1.10n/a6
Nov ’25S$1.28
S$1.52
+18.4%
42.3%S$2.92S$1.04n/a6
Oct ’25S$1.42
S$1.52
+6.7%
42.3%S$2.92S$1.04n/a6
Sep ’25S$1.27
S$1.52
+19.3%
42.3%S$2.92S$1.04n/a6
Aug ’25S$1.66
S$2.06
+23.9%
19.7%S$2.92S$1.65n/a6
Jul ’25S$1.79
S$2.06
+14.9%
19.7%S$2.92S$1.65n/a6
Jun ’25S$1.83
S$2.07
+12.8%
18.2%S$2.92S$1.65n/a7
May ’25S$2.34
S$2.69
+15.2%
20.8%S$3.74S$1.92n/a7
Apr ’25S$2.15
S$2.60
+21.0%
22.9%S$3.74S$1.92n/a7
Mar ’25S$2.22
S$2.70
+21.7%
25.5%S$3.74S$1.92n/a7
Feb ’25S$2.61
S$3.37
+28.8%
8.9%S$3.74S$2.97n/a7
Jan ’25S$3.43
S$3.65
+6.4%
8.2%S$4.01S$2.97n/a7
Dec ’24S$3.27
S$3.65
+11.6%
8.2%S$4.01S$2.97S$1.327
Nov ’24S$3.39
S$3.72
+9.7%
8.1%S$4.07S$3.08S$1.287
Oct ’24S$3.41
S$3.55
+4.2%
10.6%S$4.01S$2.89S$1.427
Sep ’24S$3.49
S$3.55
+1.8%
10.6%S$4.01S$2.89S$1.277
Aug ’24S$3.71
S$3.97
+6.9%
17.7%S$4.95S$2.84S$1.667
Jul ’24S$3.67
S$3.71
+1.1%
20.2%S$4.95S$2.69S$1.797
Jun ’24S$3.62
S$3.71
+2.5%
20.2%S$4.95S$2.69S$1.837
May ’24S$3.35
S$3.50
+4.6%
28.1%S$4.95S$1.98S$2.347
Apr ’24S$3.15
S$3.50
+11.2%
28.1%S$4.95S$1.98S$2.157
Mar ’24S$2.73
S$3.50
+28.1%
28.1%S$4.95S$1.98S$2.227
Feb ’24S$3.45
S$4.23
+22.8%
30.2%S$6.53S$2.97S$2.617
Jan ’24S$3.39
S$4.53
+33.8%
32.3%S$6.53S$2.97S$3.437
Dec ’23S$3.81
S$4.53
+18.9%
32.3%S$6.53S$2.97S$3.277

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 17:29
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AEM Holdings Ltd. 11 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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