AEM Holdings Ltd.

SGX:AWX 주식 리포트

시가총액: S$528.8m

AEM Holdings 가치 평가

AWX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AWX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

S$105.81
Fair Value
98.4% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: AWX ( SGD1.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD105.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AWX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AWX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AWX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AWX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AWX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AWX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율34x
이익S$15.56m
시가총액S$528.77m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AWX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AWX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.1x
558 UMS Integration
23.5x19.95%S$980.5m
5DD Micro-Mechanics (Holdings)
18.8xn/aS$235.0m
AYN Global Testing
4.5xn/aS$43.4m
BIX Ellipsiz
21.4xn/aS$41.4m
AWX AEM Holdings
34x42.98%S$528.8m

Price-To-Earnings 대 피어: AWX은 Price-To-Earnings 비율(34x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

AWX의 PE 비율은 Asian Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AWX 34.0x업계 평균 33.6xNo. of Companies71PE020406080100+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AWX 은 SG Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(22.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AWX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AWX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34x
공정 PE 비율43.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AWX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(34x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 43.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AWX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재S$1.68
S$1.74
+3.42%
14.59%S$2.10S$1.49n/a4
Nov ’26S$1.90
S$1.54
-19.08%
21.57%S$2.10S$1.25n/a4
Oct ’26S$1.83
S$1.54
-15.98%
21.57%S$2.10S$1.25n/a4
Sep ’26S$1.51
S$1.54
+1.82%
21.57%S$2.10S$1.25n/a4
Aug ’26S$1.60
S$1.46
-9.06%
26.45%S$2.10S$1.09n/a4
Jul ’26S$1.48
S$1.25
-15.88%
13.03%S$1.50S$1.09n/a4
Jun ’26S$1.24
S$1.28
+2.90%
12.37%S$1.50S$1.09n/a5
May ’26S$1.18
S$1.30
+10.51%
17.48%S$1.69S$1.07n/a5
Apr ’26S$1.30
S$1.30
+0.31%
17.48%S$1.69S$1.07n/a5
Mar ’26S$1.32
S$1.32
-0.15%
17.49%S$1.72S$1.10n/a5
Feb ’26S$1.49
S$1.32
-11.54%
17.49%S$1.72S$1.10n/a5
Jan ’26S$1.44
S$1.59
+10.08%
39.95%S$2.92S$1.10n/a6
Dec ’25S$1.32
S$1.59
+20.09%
39.95%S$2.92S$1.10n/a6
Nov ’25S$1.28
S$1.52
+18.37%
42.28%S$2.92S$1.04S$1.906
Oct ’25S$1.42
S$1.52
+6.70%
42.28%S$2.92S$1.04S$1.836
Sep ’25S$1.27
S$1.52
+19.30%
42.28%S$2.92S$1.04S$1.516
Aug ’25S$1.66
S$2.06
+23.94%
19.68%S$2.92S$1.65S$1.606
Jul ’25S$1.79
S$2.06
+14.94%
19.68%S$2.92S$1.65S$1.486
Jun ’25S$1.83
S$2.07
+12.84%
18.17%S$2.92S$1.65S$1.247
May ’25S$2.34
S$2.69
+15.19%
20.80%S$3.74S$1.92S$1.187
Apr ’25S$2.15
S$2.60
+21.00%
22.85%S$3.74S$1.92S$1.307
Mar ’25S$2.22
S$2.70
+21.68%
25.55%S$3.74S$1.92S$1.327
Feb ’25S$2.61
S$3.37
+28.84%
8.90%S$3.74S$2.97S$1.497
Jan ’25S$3.43
S$3.65
+6.44%
8.20%S$4.01S$2.97S$1.447
Dec ’24S$3.27
S$3.65
+11.60%
8.20%S$4.01S$2.97S$1.327
Nov ’24S$3.39
S$3.72
+9.73%
8.08%S$4.07S$3.08S$1.287
S$1.74
Fair Value
3.3% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/25 18:09
종가2025/11/25 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AEM Holdings Ltd.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Boon Chong TngCGS International
Justin JenkinsCGS International
Thomas MurphyCGS International