UMS Integration Limited

SGX:558 주식 보고서

시가총액: S$731.9m

UMS Integration 가치 평가

558 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 558 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 558 ( SGD1.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD5.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 558 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

558 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 558 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 558 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 558 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
558 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.2x
수익S$45.18m
시가총액S$731.85m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 558 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 558 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.7x
5DD Micro-Mechanics (Holdings)
26.4xn/aS$222.5m
AYN Global Testing
11.8xn/aS$33.6m
S71 Sunright
12.7xn/aS$28.2m
2351 SDI
27.8x26.2%NT$18.1b
558 UMS Integration
16.2x11.9%S$731.9m

Price-To-Earnings 대 피어: 558은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

558 의 PE 비율은 Asian Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
558 16.2x업계 평균 32.1xNo. of Companies74PE020406080100+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 558 은 Price-To-Earnings 16.2 SG Semiconductor 업계 평균( 14 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

558 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

558 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 558 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 558 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재S$1.03
S$1.03
0%
4.8%S$1.08S$0.95n/a4
Nov ’25S$1.00
S$0.97
-2.7%
10.2%S$1.08S$0.85n/a4
Oct ’25S$1.08
S$0.97
-10.0%
10.2%S$1.08S$0.85n/a4
Sep ’25S$1.02
S$0.97
-4.7%
10.2%S$1.08S$0.85n/a4
Aug ’25S$1.12
S$0.97
-13.2%
6.8%S$1.06S$0.88n/a4
Jul ’25S$1.17
S$0.97
-16.9%
6.8%S$1.06S$0.88n/a4
Jun ’25S$1.21
S$0.97
-19.6%
6.8%S$1.06S$0.88n/a4
May ’25S$1.35
S$1.68
+24.3%
9.8%S$1.84S$1.41n/a4
Apr ’25S$1.35
S$1.70
+25.7%
9.9%S$1.84S$1.41n/a4
Mar ’25S$1.38
S$1.70
+23.0%
9.9%S$1.84S$1.41n/a4
Feb ’25S$1.30
S$1.51
+16.2%
3.2%S$1.56S$1.44n/a4
Jan ’25S$1.34
S$1.51
+12.7%
3.2%S$1.56S$1.44n/a4
Dec ’24S$1.26
S$1.51
+19.8%
3.2%S$1.56S$1.44n/a4
Nov ’24S$1.27
S$1.50
+18.1%
2.9%S$1.56S$1.44S$1.004
Oct ’24S$1.30
S$1.35
+3.7%
11.7%S$1.56S$1.19S$1.084
Sep ’24S$1.25
S$1.20
-4.2%
2.4%S$1.24S$1.16S$1.024
Aug ’24S$1.09
S$1.04
-4.9%
11.2%S$1.20S$0.94S$1.123
Jul ’24S$1.06
S$1.04
-2.2%
11.2%S$1.20S$0.94S$1.173
Jun ’24S$1.08
S$1.17
+8.3%
21.5%S$1.57S$0.94S$1.214
May ’24S$1.03
S$1.33
+28.9%
16.8%S$1.57S$1.10S$1.354
Apr ’24S$1.11
S$1.33
+19.6%
16.8%S$1.57S$1.10S$1.354
Mar ’24S$1.07
S$1.38
+29.2%
13.3%S$1.57S$1.11S$1.384
Feb ’24S$1.30
S$1.46
+12.3%
4.9%S$1.57S$1.38S$1.304
Jan ’24S$1.18
S$1.43
+21.0%
6.1%S$1.57S$1.34S$1.344
Dec ’23S$1.25
S$1.43
+14.2%
6.1%S$1.57S$1.34S$1.264
Nov ’23S$0.93
S$1.20
+28.5%
9.3%S$1.37S$1.07S$1.274

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴