Cromwell European Real Estate Investment Trust

SGX:CWCU 주식 보고서

시가총액: S$1.2b

Cromwell European Real Estate Investment Trust 가치 평가

CWCU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CWCU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CWCU ( SGD2.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD4.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CWCU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CWCU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CWCU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CWCU 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CWCU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CWCU 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.1x
판매€214.43m
시가총액€877.33m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CWCU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CWCU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.2x
TS0U OUE Real Estate Investment Trust
4.8x0.1%S$1.5b
T82U Suntec Real Estate Investment Trust
6.8x1.3%S$3.4b
AU8U CapitaLand China Trust
3.4x0.6%S$1.2b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
5.9x2.4%S$1.1b
CWCU Cromwell European Real Estate Investment Trust
4.1x0.8%S$877.3m

Price-To-Sales 대 피어: CWCU은 Price-To-Sales 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CWCU 의 PS 비율은 Asian REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CWCU 4.1x업계 평균 7.4xNo. of Companies11PS048121620+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CWCU 은 Price-To-Sales 4.1 Asian REITs 업계 평균( 7.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CWCU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CWCU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.1x
공정 PS 비율5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CWCU 은 예상 4.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CWCU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재S$2.22
S$2.68
+20.6%
3.3%S$2.77S$2.51n/a5
Dec ’25S$2.29
S$2.68
+16.9%
3.3%S$2.77S$2.51n/a5
Nov ’25S$2.35
S$2.72
+15.7%
3.0%S$2.78S$2.56n/a5
Oct ’25S$2.27
S$2.72
+19.8%
3.0%S$2.78S$2.56n/a5
Sep ’25S$2.11
S$2.72
+28.9%
3.0%S$2.78S$2.56n/a5
Aug ’25S$2.02
S$2.84
+40.5%
5.2%S$2.98S$2.58n/a5
Jul ’25S$2.05
S$2.84
+38.4%
5.2%S$2.98S$2.58n/a5
Jun ’25S$2.09
S$2.84
+35.8%
5.2%S$2.98S$2.58n/a5
May ’25S$2.15
S$3.00
+39.6%
5.3%S$3.26S$2.78n/a5
Apr ’25S$2.03
S$3.00
+47.8%
5.3%S$3.26S$2.78n/a5
Mar ’25S$2.09
S$3.06
+46.5%
4.2%S$3.27S$2.92n/a4
Feb ’25S$2.00
S$3.09
+54.4%
4.1%S$3.26S$2.91n/a4
Jan ’25S$2.08
S$3.06
+47.2%
3.3%S$3.18S$2.93n/a3
Dec ’24S$1.91
S$3.06
+60.3%
3.3%S$3.18S$2.93S$2.293
Nov ’24S$1.65
S$3.12
+89.1%
3.6%S$3.21S$2.96S$2.353
Oct ’24S$1.85
S$3.12
+68.7%
3.6%S$3.21S$2.96S$2.273
Sep ’24S$2.12
S$3.12
+47.2%
3.6%S$3.21S$2.96S$2.113
Aug ’24S$2.35
S$3.17
+34.8%
1.4%S$3.21S$3.11S$2.023
Jul ’24S$2.34
S$3.08
+31.6%
1.4%S$3.12S$3.02S$2.053
Jun ’24S$2.33
S$3.08
+32.1%
1.4%S$3.12S$3.02S$2.093
May ’24S$2.24
S$3.08
+37.4%
1.4%S$3.12S$3.02S$2.153
Apr ’24S$2.21
S$3.08
+39.3%
1.4%S$3.12S$3.02S$2.033
Mar ’24S$2.46
S$3.06
+24.3%
1.4%S$3.10S$3.00S$2.093
Feb ’24S$2.33
S$2.91
+24.9%
6.2%S$3.07S$2.66S$2.003
Jan ’24S$2.18
S$3.32
+52.4%
11.7%S$3.87S$3.01S$2.083
Dec ’23S$2.22
S$3.41
+53.7%
12.5%S$3.84S$2.99S$1.912

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 09:49
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cromwell European Real Estate Investment Trust 6 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Natalie OngCGS International
Derek TanDBS Bank Ltd
Dale LaiDBS Bank Ltd